🇬🇧

VinaCapital Vietnam Opportunity Fund

Quỹ Đóng•VinaCapital (Don Lam)

🔴 FTSE/MSCI Impact: Cực cao

Thông Số Chính

Quy mô quỹ

~$1.015 tỷ

Phí quản lý

~1.5%/năm

Sàn

London Stock Exchange

Chỉ số tham chiếu

VN-Index

Hiệu Suất

Từ đầu năm

+4.0%

1 Năm

+19.5%

TB 3 năm

+14.8%

Chiến Lược Đầu Tư

Bottom-up + PE allocation

✅ Ưu điểm

Multi-asset: 83.3% niêm yết + 11.1% PE + 5.6% tiền mặt

⚠️ Nhược điểm

PE allocation = less liquid portion

Cổ Phiếu Nắm Giữ Nhiều Nhất

KDHBĐS

10.7%

HPGThép

ACBNgân hàng

8.3%

CTGNgân hàng

7.1%

Phân Bổ Ngành

Ngân hàng

28%

BĐS

18%

Thép

12%

Khác

42%

Chỉ Số Rủi Ro

Sharpe

1.3

Lãi/rủi ro — càng cao càng tốt

Sortino

1.48

Lãi/rủi ro giảm — càng cao càng tốt

Max DD

-18%

Mức giảm sâu nhất

Beta

0.95

Độ biến động so với thị trường

Alpha

4.5%

Lãi vượt trội so với TT

R²

0.86

Độ tương quan với TT

🔗 Website chính thức 📊 So sánh quỹ khác 🏛️ Theo Dõi Nâng Hạng