Cú Thông Thái
← Quỹ Đầu Tư/VMEEF
🏆

VinaCapital Modern Economy Equity Fund

Quỹ Mở•VinaCapital• 👤 Nguyễn Hoài Thu CFA (CIO Equities)
🔴 FTSE/MSCI Impact: Cực cao

Thông Số Chính

Quy mô quỹ
~2,000 tỷ VND
Phí quản lý
1.75%/năm
Sàn
OTC
Chỉ số tham chiếu
VN-Index

Hiệu Suất

Từ đầu năm
+8.5%
1 Năm
+34.0%
TB 3 năm
+22.0%
T1/2026
+11.9%

Chiến Lược Đầu Tư

Bottom-up, tập trung DN hưởng lợi từ đô thị hóa VN

✅ Ưu điểm
#1 Quỹ Mở 2024 (+34%), outperform VN-Index gấp 4.7x T1/2026
⚠️ Nhược điểm
Phí quản lý cao (1.75%)

Cổ Phiếu Nắm Giữ Nhiều Nhất

1
BVHBảo hiểm
8.2%
2
PNJBán lẻ trang sức
7.5%
3
VCBNgân hàng QD
6.8%
4
FPTCông nghệ
6.5%
5
MWGBán lẻ
6%

Phân Bổ Ngành

Ngân hàng
35%
Bán lẻ
22%
Công nghệ
15%
Năng lượng
12%
Bảo hiểm
8%
Khác
8%

Chỉ Số Rủi Ro

Sharpe
1.85
Lãi/rủi ro — càng cao càng tốt
Sortino
2.1
Lãi/rủi ro giảm — càng cao càng tốt
Max DD
-12%
Mức giảm sâu nhất
Beta
0.92
Độ biến động so với thị trường
Alpha
8.5%
Lãi vượt trội so với TT
R²
0.87
Độ tương quan với TT

Lịch Sử Tái Cân Bằng

T01/2026+BVH, PNJ|-DGC
T12/2025+FPT, ACB|-VIC

Tác Động Nâng Hạng FTSE/MSCI

Holdings nhiều blue-chip sẽ hưởng lợi FTSE/MSCI

🔗 Website chính thức📊 So sánh quỹ khác🏛️ Theo Dõi Nâng Hạng