Cú Thông Thái
← Quỹ Đầu Tư/VESAF
💎

VinaCapital Equity Special Access Fund

Quỹ Mở•VinaCapital
🟡 FTSE/MSCI Impact: Trung bình

Thông Số Chính

Quy mô quỹ
~1,500 tỷ VND
Phí quản lý
~1.75%/năm
Sàn
OTC
Chỉ số tham chiếu
VN-Index

Hiệu Suất

Từ đầu năm
+3.8%
1 Năm
+24.5%
TB 3 năm
+18.2%

Chiến Lược Đầu Tư

Small-mid cap có thị trường mục tiêu rộng, mô hình mở rộng được

✅ Ưu điểm
#1 Quỹ Mở 3-year avg (+18.2%/năm)
⚠️ Nhược điểm
Small-mid cap = volatility cao hơn

Cổ Phiếu Nắm Giữ Nhiều Nhất

1
MBBNgân hàng
13.4%
2
BVHBảo hiểm
6%
3
MWGBán lẻ
5.5%
4
CTGNgân hàng
5%
5
FPTCông nghệ
4.5%

Phân Bổ Ngành

Ngân hàng
30%
Bán lẻ
15%
Bảo hiểm
10%
Công nghệ
10%
Khác
35%

Chỉ Số Rủi Ro

Sharpe
1.45
Lãi/rủi ro — càng cao càng tốt
Sortino
1.65
Lãi/rủi ro giảm — càng cao càng tốt
Max DD
-18%
Mức giảm sâu nhất
Beta
1.05
Độ biến động so với thị trường
Alpha
5%
Lãi vượt trội so với TT
R²
0.82
Độ tương quan với TT

Tác Động Nâng Hạng FTSE/MSCI

Small-mid cap ít direct FTSE benefit, nhưng indirect via liquidity

🔗 Website chính thức📊 So sánh quỹ khác🏛️ Theo Dõi Nâng Hạng