🇬🇧

Vietnam Enterprise Investments Ltd

Quỹ Đóng•Dragon Capital (Dominic Scriven)

🔴 FTSE/MSCI Impact: Cực cao

Thông Số Chính

Quy mô quỹ

~$1.53 tỷ

Phí quản lý

~1.85%/năm

Sàn

London Stock Exchange

Chỉ số tham chiếu

VN-Index

Hiệu Suất

Từ đầu năm

+3.5%

1 Năm

+16.8%

TB 3 năm

+12.5%

Chiến Lược Đầu Tư

Active bottom-up, overweight khác VN-Index ~33%

✅ Ưu điểm

Quỹ lớn nhất VN ($1.53B), Dominic Scriven pioneer

⚠️ Nhược điểm

Closed-end = discount to NAV, London trading hours

Cổ Phiếu Nắm Giữ Nhiều Nhất

MWGBán lẻ

10.11%

ACBNgân hàng

9.46%

HPGThép

9.24%

VCBNgân hàng

8.62%

FPTCông nghệ

DIGBất động sản

3.32%

Phân Bổ Ngành

Ngân hàng

30%

Bán lẻ

15%

Thép

12%

Công nghệ

10%

BĐS

Khác

25%

Chỉ Số Rủi Ro

Sharpe

1.15

Lãi/rủi ro — càng cao càng tốt

Sortino

1.32

Lãi/rủi ro giảm — càng cao càng tốt

Max DD

-20%

Mức giảm sâu nhất

Beta

1.02

Độ biến động so với thị trường

Alpha

3.8%

Lãi vượt trội so với TT

R²

0.89

Độ tương quan với TT

Tác Động Nâng Hạng FTSE/MSCI

Holdings đa phần FTSE beneficiaries

🔗 Website chính thức 📊 So sánh quỹ khác 🏛️ Theo Dõi Nâng Hạng