Cú Thông Thái
← Quỹ Đầu Tư/SSISCA
🥈

SSI Sustainable Competitive Advantage Fund

Quỹ Mở•SSIAM
🔴 FTSE/MSCI Impact: Cực cao

Thông Số Chính

Quy mô quỹ
~3,000 tỷ VND
Phí quản lý
~1.5%/năm
Sàn
OTC
Chỉ số tham chiếu
VN-Index

Hiệu Suất

Từ đầu năm
+5.5%
1 Năm
+32.0%
TB 3 năm
+19.5%

Chiến Lược Đầu Tư

Chọn DN có lợi thế cạnh tranh bền vững (moat)

✅ Ưu điểm
#2 Quỹ Mở 2024 (+32%), AUM lớn
⚠️ Nhược điểm
Đầu 2025 hiệu suất giảm do FPT correction + Vingroup miss

Cổ Phiếu Nắm Giữ Nhiều Nhất

1
FPTCông nghệ
12%
2
ACBNgân hàng
9%
3
VCBNgân hàng
8.5%

Phân Bổ Ngành

Ngân hàng
32.6%
Công nghệ
18%
Khác
49.4%

Chỉ Số Rủi Ro

Sharpe
1.72
Lãi/rủi ro — càng cao càng tốt
Sortino
1.95
Lãi/rủi ro giảm — càng cao càng tốt
Max DD
-14%
Mức giảm sâu nhất
Beta
0.95
Độ biến động so với thị trường
Alpha
7.2%
Lãi vượt trội so với TT
R²
0.85
Độ tương quan với TT

Tác Động Nâng Hạng FTSE/MSCI

Banking 32.6% + Tech = core beneficiaries

🔗 Website chính thức📊 So sánh quỹ khác🏛️ Theo Dõi Nâng Hạng