🐉

Dragon Capital Diversified Equity Fund

Quỹ Mở•DCVFM (Dragon Capital)

🔴 FTSE/MSCI Impact: Cực cao

Thông Số Chính

Quy mô quỹ

~2,500 tỷ VND

Phí quản lý

~1.5%/năm

Sàn

OTC

Chỉ số tham chiếu

VN-Index

Hiệu Suất

Từ đầu năm

+4.8%

1 Năm

+18.5%

TB 3 năm

+13.2%

T1/2026

+4.8%

Chiến Lược Đầu Tư

Diversified — rebalance theo chu kỳ kinh tế

✅ Ưu điểm

Vượt VN-Index T1/2026 (+4.8% vs +2.5%), sector rotation active

⚠️ Nhược điểm

Giảm BĐS allocation → miss nếu BĐS rally

Cổ Phiếu Nắm Giữ Nhiều Nhất

FPTCông nghệ

VCBNgân hàng

7.5%

HPGThép

MWGBán lẻ

5.5%

ACBNgân hàng

Phân Bổ Ngành

Năng lượng

13.2%

Bán lẻ

11.1%

Chứng khoán

Ngân hàng

25%

Công nghệ

12%

Bất động sản

4.1%

Khác

25.6%

Chỉ Số Rủi Ro

Sharpe

1.2

Lãi/rủi ro — càng cao càng tốt

Sortino

1.38

Lãi/rủi ro giảm — càng cao càng tốt

Max DD

-16%

Mức giảm sâu nhất

Beta

0.9

Độ biến động so với thị trường

Alpha

3.5%

Lãi vượt trội so với TT

R²

0.88

Độ tương quan với TT

🔗 Website chính thức 📊 So sánh quỹ khác 🏛️ Theo Dõi Nâng Hạng