Playbook 🇹🇼 Đài Loan × Xuất khẩu — Trung bình (25-50) — Dài hạn (6-12 tháng)

Bán 50% cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) nếu VN-Index giảm 5% trong 3 ngày.

💡 Thấy 'bão' là phải 'chạy'. Giảm lỗ trước khi 'cháy túi'.

Mua hợp đồng tương lai VN30 Short (bán khống) nếu VN30 < 1200.

💡 Thị trường 'đỏ lửa', bán khống kiếm lời. 'Ăn theo' xu hướng giảm.

Tăng tỷ trọng tiền mặt lên 30% nếu tỷ giá USD/VND > 24.500.

💡 Giữ tiền mặt 'trong tay' là thượng sách. 'Của để dành' khi thị trường 'sập'.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá và chính sách tiền tệ của NHNN.

💡 Ngân hàng 'ra tay' là 'đảo chiều'. 'Nghe ngóng' để 'đón sóng'.

Giảm đòn bẩy (margin) xuống mức an toàn (dưới 0.5) để tránh 'call margin'.

💡 Đòn bẩy cao như 'dao hai lưỡi'. Cẩn thận 'đứt tay'.

Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các ngành phòng thủ (điện, nước, dược phẩm).

💡 Khi 'bão' đến, ai cũng cần điện nước. 'Trú ẩn' vào nơi an toàn.

Phân bổ một phần nhỏ (5-10%) vào vàng nếu giá vàng thế giới > $2000/ounce.

💡 Vàng là 'hầm trú ẩn' an toàn. 'Của để dành' khi 'bão' lớn.

Theo dõi sát sao tình hình địa chính trị và các lệnh trừng phạt mới.

💡 Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. 'Nghe ngóng' thông tin là 'vũ khí'.

Nếu giá dầu Brent > $95/thùng, xem xét mua cổ phiếu dầu khí (PVS, PVD) với tỷ trọng nhỏ.

💡 Chiến tranh đẩy giá dầu lên cao. 'Nước lên thuyền lên'.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư ra các thị trường ít chịu ảnh hưởng hơn.

💡 Không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. 'Chia rủi ro' để 'an toàn'.