Playbook 🇹🇼 Đài Loan × Xuất khẩu — Thấp (0-25) — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) 5-10% nếu War Score vượt 10.

💡 Giảm bớt 'gánh nặng' khi thị trường rung lắc. Như kiểu bớt đồ đạc khi đi đường xóc.

Nắm giữ 20-30% tiền mặt trong danh mục.

💡 Có tiền mặt như có 'phao cứu sinh', lỡ thị trường 'sóng gió' còn có cái để bám vào.

Theo dõi sát sao tin tức về căng thẳng Đài Loan trên các kênh uy tín.

💡 Như kiểu 'nghe ngóng' tình hình giao thông để biết đường nào tắc mà tránh.

Nếu tỷ giá USD/VND vượt 24,000, cân nhắc hedging tỷ giá cho các hợp đồng xuất khẩu.

💡 Hedging như 'mua bảo hiểm' cho tỷ giá, tránh bị lỗ khi tỷ giá 'nhảy múa'.

Xem xét mua các cổ phiếu phòng thủ như điện (REE, POW) nếu VN-Index giảm 3% trong 1 tuần.

💡 Cổ phiếu phòng thủ như 'áo giáp', giúp 'đỡ đòn' khi thị trường 'tấn công'.

Đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) cho các cổ phiếu xuất khẩu đã mua, mức lỗ 7-10%.

💡 Stop-loss như 'van an toàn', giúp 'cắt lỗ' khi thị trường đi ngược dự đoán.

Nếu giá Brent vượt $85/thùng, xem xét giảm tỷ trọng các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng.

💡 Giá dầu cao như 'xăng tăng giá', ảnh hưởng đến các ngành 'ăn xăng' nhiều.

Tìm hiểu về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu của chính phủ (nếu có).

💡 Như kiểu 'hỏi thăm' xem có 'chính sách ưu đãi' nào không để 'tận dụng'.

Đánh giá lại danh mục đầu tư tổng thể sau 2 tuần, điều chỉnh nếu cần thiết.

💡 Như kiểu 'khám sức khỏe' định kỳ cho danh mục, xem có gì 'ốm yếu' cần 'chữa trị' không.