Playbook 🇹🇼 Đài Loan × Xuất khẩu — Thấp (0-25) — Trung hạn (1-3 tháng)

Theo dõi sát sao diễn biến tỷ giá USD/VND. Nếu USD/VND vượt 24.500, cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu.

💡 Tỷ giá tăng vọt như nồi áp suất xì hơi, ảnh hưởng ngay đến lợi nhuận xuất khẩu.

Nếu War Score vượt 15/100, bắt đầu giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) trong danh mục xuống 10%.

💡 War Score như nhiệt kế đo độ nóng của chiến tranh, cao quá thì phải hạ nhiệt danh mục.

Cân nhắc sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá (hedging) nếu tỷ giá biến động mạnh trên 1% trong 1 tuần.

💡 Hedging như cái ô, trời chưa mưa to thì cứ thủ sẵn cho chắc.

Theo dõi sát sao thông tin về gián đoạn chuỗi cung ứng chip. Nếu có dấu hiệu rõ ràng, xem xét giảm tỷ trọng cổ phiếu FPT.

💡 Chip mà tắc nghẽn thì như người bị nghẹt thở, FPT cũng khó mà khỏe được.

Nếu VN-Index giảm 5% trong 2 tuần liên tiếp, xem xét tạm dừng mua mới cổ phiếu xuất khẩu.

💡 Thị trường chung giảm sâu như nước lũ, tốt nhất là đừng bơi ngược dòng.

Tăng tỷ trọng tiền mặt lên 20% trong danh mục để có cơ hội mua vào khi thị trường điều chỉnh.

💡 Tiền mặt như đệm lò xo, thị trường giảm thì mình bật lại.

Tìm hiểu kỹ về các doanh nghiệp xuất khẩu có khả năng chuyển hướng thị trường hoặc đa dạng hóa sản phẩm.

💡 Doanh nghiệp nào xoay sở giỏi thì như tắc kè hoa, dễ thích nghi với hoàn cảnh.

Nếu giá dầu Brent vượt $85/thùng, xem xét giảm tỷ trọng các cổ phiếu vận tải biển.

💡 Giá dầu cao như tiền điện tăng, vận tải biển cũng tốn kém hơn.

Đánh giá lại danh mục đầu tư hàng tháng để điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.

💡 Như đi khám sức khỏe định kỳ, xem có bệnh gì thì chữa ngay.