Playbook 🇹🇼 Đài Loan × Xuất khẩu — Nghiêm trọng (75-100) — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Bán khống (short) VN30 khi chỉ số này thủng mốc 1200.

💡 Thị trường hoảng loạn, VN30 dễ lao dốc. Như thấy cháy nhà, ai cũng muốn chạy.

Mua hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn gần nhất (short) nếu giá vượt 1250.

💡 Giá tăng ảo do đầu cơ, tranh thủ bán khống kiếm lời.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) xuống dưới 10% danh mục.

💡 Giảm bớt gánh nặng khi xuất khẩu gặp khó. Như thuyền gặp bão, phải vứt bớt đồ.

Nắm giữ tiền mặt (USD) tỷ lệ 30-50% danh mục.

💡 Tiền mặt là vua lúc này. Như có phao cứu sinh khi sóng lớn.

Mua vào các cổ phiếu phòng thủ như điện (REE, POW), nước (BWE) với tỷ trọng nhỏ (5-10%).

💡 Điện, nước vẫn cần dù có chiến tranh. Như xây hầm trú ẩn.

Theo dõi sát sao diễn biến tỷ giá USD/VND. Nếu vượt 25.000, cân nhắc mua thêm USD.

💡 Tỷ giá tăng do lo ngại. Mua USD để bảo toàn vốn.

Cắt lỗ (stop loss) tự động cho các cổ phiếu còn lại trong danh mục, đặt mức thấp hơn giá hiện tại 10%.

💡 Tránh thua lỗ quá sâu nếu thị trường tiếp tục giảm. Như cài phanh cho xe.

Tìm hiểu các quỹ ETF nghịch đảo (short ETF) trên thị trường quốc tế.

💡 Công cụ kiếm lời khi thị trường giảm. Nhưng cần cẩn trọng, như dao hai lưỡi.

Theo dõi tin tức về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu của chính phủ.

💡 Chính phủ có thể ra tay cứu trợ. Như có thêm áo ấm khi trời lạnh.

Quan sát biến động giá dầu Brent. Nếu vượt $100/thùng, cân nhắc mua cổ phiếu dầu khí (GAS, PLX) với tỷ trọng rất nhỏ (3-5%).

💡 Giá dầu tăng do lo ngại nguồn cung. Nhưng chỉ nên lướt sóng nhỏ.