Playbook 🇹🇼 Đài Loan × Ngân hàng — Trung bình (25-50) — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) về mức 10% danh mục nếu VN-Index < 1200.

💡 Như kiểu thấy trời sắp mưa thì cất bớt thóc vào bồ, giảm bớt rủi ro khi thị trường 'sụt sịt'.

Tăng tỷ lệ tiền mặt lên 30% khi lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng lớn vượt 6.5%/năm.

💡 Giữ tiền mặt như 'của để dành', vừa an toàn vừa có cơ hội 'nhặt' hàng ngon khi thị trường giảm.

Mua vàng (tỷ trọng 5-10%) nếu giá vàng SJC vượt 75 triệu đồng/lượng.

💡 Vàng như 'phao cứu sinh', giúp bảo toàn vốn khi thị trường 'chao đảo'.

Theo dõi sát sao tỷ lệ nợ xấu nhóm ngân hàng (NPL ratio) hàng tháng. Bán ngay nếu NPL ratio vượt 2%.

💡 Nợ xấu như 'ung nhọt', cần phát hiện sớm để 'cắt bỏ', tránh 'lây lan' sang cả danh mục.

Sử dụng quyền chọn bán (put option) cho VN30 nếu War Score (chỉ số rủi ro chiến tranh tự đánh giá) vượt 40.

💡 Mua 'bảo hiểm' cho danh mục, đề phòng 'tai nạn' bất ngờ.

Chuyển một phần danh mục sang các ngành ít chịu ảnh hưởng trực tiếp như điện (mã POW, NT2) hoặc nước (mã BWE) nếu Brent vượt $95/thùng.

💡 Như kiểu 'chuyển nhà' đến nơi an toàn hơn, tránh 'bão tố'.

Theo dõi chặt chẽ các chính sách tiền tệ mới của NHNN (Ngân hàng Nhà nước) hàng tuần.

💡 Nghe ngóng 'thời tiết' để 'chèo lái' cho đúng hướng.

Đánh giá lại danh mục đầu tư bất động sản nếu lãi suất cho vay mua nhà vượt 13%/năm.

💡 Kiểm tra 'sức khỏe' ngôi nhà, xem có bị 'dột' chỗ nào không.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty công nghệ hưởng lợi từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng (ví dụ: FPT) nếu có thông tin chính thức về việc các công ty chip rời khỏi Đài Loan.

💡 Nắm bắt 'cơ hội vàng' khi 'nước nổi, bèo nổi'.

Theo dõi sát sao diễn biến đàm phán giữa các bên liên quan trên các kênh truyền thông uy tín.

💡 Nghe ngóng 'tình hình chiến sự' để có 'quyết sách' kịp thời.