Playbook 🇹🇼 Đài Loan × Ngân hàng — Cao (50-75) — Trung hạn (1-3 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) xuống 30% danh mục nếu VN-Index giảm 10% trong 1 tuần.

💡 Thuyền chìm thì phải bớt đồ đạc, giảm bớt gánh nặng khi thị trường rung lắc mạnh.

Bán khống (short) hợp đồng tương lai VN30 nếu VN30 < 1200 điểm.

💡 Thị trường giảm thì mình kiếm tiền từ việc nó giảm, như lướt sóng ngược.

Mua vàng (SJC) nếu giá vượt 75 triệu đồng/lượng.

💡 Vàng là nơi trú ẩn an toàn khi bão tố, giống như có hầm tránh bom.

Tăng tỷ trọng tiền mặt lên 40% danh mục.

💡 Giữ tiền mặt để có cơ hội mua vào khi thị trường hoảng loạn, như nhặt của rơi.

Theo dõi sát sao tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB). Nếu tỷ lệ nợ xấu tăng > 0.5% so với quý trước, bán ngay.

💡 Nợ xấu tăng là dấu hiệu bệnh tật, phải cắt bỏ trước khi lây lan.

Chuyển một phần danh mục sang cổ phiếu phòng thủ như điện (REE, POW) nếu lãi suất điều chỉnh tăng 1%.

💡 Điện nước là nhu yếu phẩm, dù có chiến tranh người ta vẫn phải dùng.

Mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn (1-3 năm) nếu lợi suất tăng > 0.5%.

💡 Trái phiếu chính phủ là nơi trú ẩn an toàn, như gửi tiền vào ngân hàng nhà nước.

Đa dạng hóa danh mục sang các tài sản ít tương quan với thị trường chứng khoán Việt Nam (ví dụ: bất động sản cho thuê ở nước ngoài).

💡 Không bỏ tất cả trứng vào một giỏ, rải đều để giảm rủi ro.

Sử dụng lệnh dừng lỗ (stop-loss) cho tất cả các vị thế cổ phiếu ngân hàng, đặt mức dừng lỗ ở 7% dưới giá mua.

💡 Cắt lỗ sớm còn hơn ôm hận, như rút quân khi thấy địch quá mạnh.

Theo dõi chặt chẽ các thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

💡 Nghe ngóng động thái của nhà cái để biết đường mà lần.