Playbook 🇹🇼 Đài Loan × Ngân hàng — Nghiêm trọng (75-100) — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Bán mạnh (short) hợp đồng tương lai VN30 khi VN30 < 1200 điểm.

💡 Thị trường 'lao dốc' không phanh. Short VN30 như 'mua bảo hiểm' cho danh mục, giảm lỗ khi thị trường giảm.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) xuống dưới 10% danh mục.

💡 Ngân hàng 'ốm nặng' vì chiến tranh. Giảm tỷ trọng như 'cách ly' bớt rủi ro, tránh 'lây bệnh' cho cả danh mục.

Tăng tỷ lệ tiền mặt lên 70-80% danh mục.

💡 Giữ tiền mặt như 'giữ lương khô' trong chiến tranh. Vừa để 'sống sót', vừa có cơ hội 'mua sắm' khi giá rẻ.

Dừng giao dịch ký quỹ (margin) với tất cả cổ phiếu ngân hàng.

💡 Margin như 'dao hai lưỡi'. Lúc này, 'cắt dao' để bảo toàn vốn, tránh 'cháy tài khoản'.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND. Nếu USD/VND > 25.000, cân nhắc mua USD để phòng ngừa rủi ro.

💡 Chiến tranh làm tỷ giá 'nhảy múa'. Mua USD như 'mua vé' lên thuyền, bảo vệ tài sản khỏi mất giá.

Quan sát diễn biến nợ xấu của các ngân hàng. Nếu nợ xấu nhóm VN30 > 3%, đánh giá lại toàn bộ danh mục.

💡 Nợ xấu như 'ung nhọt' của ngân hàng. Theo dõi để biết ngân hàng nào 'khỏe', ngân hàng nào 'yếu'.

Nếu giá dầu Brent > $110/thùng, xem xét mua cổ phiếu dầu khí (GAS, PLX) với tỷ trọng nhỏ (5%).

💡 Chiến tranh làm giá dầu 'tăng sốc'. Dầu khí hưởng lợi, nhưng chỉ 'ăn theo' chút ít thôi.

Tìm hiểu kỹ về các gói hỗ trợ của chính phủ cho doanh nghiệp sau chiến tranh. Chuẩn bị sẵn sàng để 'bắt đáy' cổ phiếu tốt.

💡 Chính phủ 'bơm tiền' cứu trợ. Tìm hiểu trước để 'nhanh tay' hơn người khác.

Nếu VN-Index giảm về vùng 1000-1050 điểm, bắt đầu giải ngân dần vào các cổ phiếu ngân hàng đầu ngành (VCB, ACB) với tỷ trọng nhỏ.

💡 Thị trường giảm sâu là cơ hội 'ngàn năm có một'. Nhưng 'dò đáy' từ từ thôi, đừng 'bắt dao rơi'.