Playbook 🇹🇼 Đài Loan × Ngân hàng — Nghiêm trọng (75-100) — Dài hạn (6-12 tháng)

Bán (short) hợp đồng tương lai VN30 khi VN30F24 vượt 1600 điểm.

💡 Thị trường chứng khoán dễ 'say sóng' khi có biến lớn. Short VN30 để 'neo' lại tài sản, đỡ bị 'trôi' theo thị trường.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) xuống dưới 10% danh mục.

💡 Ngân hàng 'ốm' khi kinh tế 'cảm cúm'. Giảm bớt để 'hạ sốt' cho danh mục.

Nắm giữ tiền mặt (USD) tỷ lệ 30-40% danh mục.

💡 Tiền mặt là 'vua' lúc thị trường 'bão bùng'. Có tiền mặt để 'mua' cơ hội khi giá 'sale off'.

Mua bảo hiểm rủi ro tín dụng (credit default swaps) cho trái phiếu doanh nghiệp có xếp hạng thấp.

💡 Mua 'áo giáp' cho trái phiếu, đề phòng doanh nghiệp 'vỡ nợ' vì chiến tranh.

Theo dõi sát sao tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB). Nếu tỷ lệ nợ xấu vượt 3%, tiếp tục giảm tỷ trọng.

💡 Nợ xấu tăng là 'tín hiệu đèn đỏ'. Cần 'phanh gấp' nếu thấy rủi ro tăng cao.

Chuyển một phần danh mục sang các tài sản trú ẩn an toàn như vàng (khi giá vàng thế giới dưới $2000/ounce).

💡 Vàng là 'hầm trú ẩn' truyền thống. 'Chui' vào hầm khi 'bom đạn' bay.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các ngành hưởng lợi từ chiến tranh như năng lượng (dầu khí) nếu giá dầu Brent vượt $95/thùng.

💡 Chiến tranh là 'khủng hoảng', nhưng cũng là 'cơ hội'. Ai nhanh tay sẽ 'vớt' được 'vàng'.

Đánh giá lại danh mục đầu tư bất động sản. Cân nhắc bán các tài sản có tính thanh khoản thấp.

💡 Bất động sản 'khó xoay' khi thị trường 'đóng băng'. Nên 'giữ' tiền mặt hơn là 'ôm' đất.

Theo dõi sát sao các chính sách điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước. Nếu lãi suất tăng mạnh, giảm tỷ trọng các khoản vay có lãi suất thả nổi.

💡 Lãi suất tăng là 'gánh nặng' cho người đi vay. 'Bớt' gánh nặng để 'khỏe' hơn.

Nghiên cứu kỹ các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc và Đài Loan. Đánh giá rủi ro và cơ hội.

💡 Biết 'địch', biết 'ta', trăm trận không 'nguy'.