Playbook 🇹🇼 Đài Loan × Công nghệ — Cao (50-75) — Trung hạn (1-3 tháng)

Bán (short) FPT nếu giá giảm xuống dưới 120,000 VND/cổ phiếu.

💡 FPT hưởng lợi từ outsourcing nhưng rủi ro chuỗi cung ứng chip lớn hơn. Như kiểu thấy cháy nhà, phải lo chạy trước đã.

Mua hợp đồng quyền chọn bán (put option) VN30 khi VN30 < 1250 điểm, kỳ hạn 1 tháng.

💡 Mua bảo hiểm cho danh mục VN30, đề phòng thị trường sập. Giống như mua bảo hiểm xe máy khi ra đường.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu công nghệ (FPT, CMG, ELC, SAM, VGI) xuống tối đa 15% danh mục.

💡 Chia trứng ra nhiều giỏ, giảm bớt rủi ro khi một giỏ bị vỡ. Đừng bỏ hết trứng vào một rổ.

Tăng tỷ trọng tiền mặt lên 30% danh mục.

💡 Giữ tiền mặt để có cơ hội mua vào khi thị trường giảm sâu. Như kiểu để dành tiền mua nhà khi giá rẻ.

Chốt lời các cổ phiếu phòng thủ (điện, nước) nếu tăng trên 10% từ giá mua.

💡 Khi thị trường hoảng loạn, cổ phiếu phòng thủ tăng. Chốt lời để bảo toàn vốn. Gặp cơ hội thì chớp lấy.

Theo dõi sát sao tin tức về căng thẳng Đài Loan và Biển Đông hàng ngày.

💡 Nắm bắt thông tin nhanh chóng để đưa ra quyết định kịp thời. Như kiểu nghe dự báo thời tiết để biết khi nào có bão.

Đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) cho tất cả các cổ phiếu trong danh mục, mức cắt lỗ 7%.

💡 Bảo vệ tài khoản khỏi thua lỗ quá lớn. Thua ít còn gỡ được, thua nhiều thì khó.

Tìm hiểu các quỹ ETF đầu tư vào ngành công nghệ ở các thị trường khác (ví dụ: Mỹ, Hàn Quốc) để đa dạng hóa.

💡 Không bỏ tất cả trứng vào một giỏ, mở rộng cơ hội đầu tư ra nước ngoài. Đi nhiều biết rộng.

Nếu giá dầu Brent vượt 95 USD/thùng, xem xét mua cổ phiếu dầu khí (GAS, PLX) với tỷ trọng nhỏ (5%).

💡 Chiến tranh thường đẩy giá dầu lên cao. Đón sóng dầu khí nếu có biến. Nước lên thì thuyền lên.

Đánh giá lại danh mục đầu tư sau mỗi 2 tuần để điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.

💡 Thị trường luôn thay đổi, cần phải linh hoạt điều chỉnh chiến lược. Như kiểu lái xe, phải nhìn đường mà đi.