Playbook 🇺🇦 Nga × Xuất khẩu — Trung bình (25-50) — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Bán khống (short) hợp đồng tương lai VN30 nếu VN30 < 1250 điểm.

💡 VN30 giảm là dấu hiệu rủi ro tăng. Short để bảo vệ tiền, như mặc áo giáp khi ra trận.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) xuống 50% nếu giá gas TTF > €150/MWh.

💡 Giá gas cao làm giảm lợi nhuận xuất khẩu. Giảm tỷ trọng là bớt trứng vào một giỏ.

Mua hợp đồng quyền chọn bán (put option) bảo vệ tỷ giá USD/VND nếu tỷ giá > 24,500.

💡 Tỷ giá tăng làm hàng hóa nhập khẩu đắt đỏ. Mua quyền chọn là mua bảo hiểm cho tài sản.

Chốt lời 30% các mã xuất khẩu hưởng lợi từ tỷ giá (ví dụ: dệt may) nếu USD/VND > 24,200.

💡 Khi tỷ giá tăng quá nhanh, nên chốt lời bớt. Như thấy lộc trời rơi thì nhặt vừa đủ thôi.

Tăng nắm giữ tiền mặt lên 30% danh mục.

💡 Tiền mặt là vua khi thị trường biến động. Có tiền mới có cơ hội mua vào giá tốt.

Theo dõi sát sao biến động giá lúa mì trên sàn CBOT. Nếu giá > $9/bushel, xem xét giảm thêm tỷ trọng cổ phiếu.

💡 Giá lúa mì tăng báo hiệu lạm phát. Cần cẩn trọng hơn với các khoản đầu tư.

Đánh giá lại danh mục đầu tư hàng ngày, đặc biệt chú ý các thông tin về lệnh trừng phạt mới.

💡 Thông tin là sức mạnh. Cập nhật liên tục để đưa ra quyết định đúng đắn.

Nếu giá dầu Brent < $80/thùng, xem xét mua vào các cổ phiếu dầu khí (PVS, PVD) với tỷ trọng nhỏ (5%).

💡 Giá dầu giảm sâu là cơ hội tốt để mua vào. Nhưng chỉ nên mua thăm dò thôi.

Đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) cho tất cả các cổ phiếu trong danh mục, mức dừng lỗ 7%.

💡 Dừng lỗ là bảo vệ vốn. Thà mất ít còn hơn mất nhiều.

Theo dõi sát sao diễn biến cuộc đàm phán Nga-Ukraine. Bất kỳ dấu hiệu tích cực nào đều có thể làm thị trường hồi phục.

💡 Tin tốt có thể làm thị trường tăng vọt. Cần chuẩn bị sẵn sàng để hành động.