Playbook 🇺🇦 Nga × Xuất khẩu — Trung bình (25-50) — Trung hạn (1-3 tháng)

Bán (short) hợp đồng tương lai VN30 khi VN30F24 > 1300.

💡 VN30F24 tăng cao là dấu hiệu thị trường quá lạc quan, cần 'xả van' bớt để tránh 'bong bóng'.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) nếu tổng tỷ trọng > 30% danh mục.

💡 Giảm bớt 'gánh nặng' khi xuất khẩu gặp khó, tránh 'bỏ trứng vào một giỏ'.

Mua USD/VND nếu tỷ giá vượt 24,500.

💡 Tỷ giá tăng là cơ hội 'mua vào' để bảo vệ tài sản khi VND mất giá.

Chốt lời 50% các vị thế long cổ phiếu phân bón (ví dụ: DCM, DPM) nếu giá tăng > 15% từ điểm mua.

💡 Giá phân bón tăng do chiến tranh là cơ hội 'hái quả', đừng 'ôm cây' quá lâu.

Tăng tỷ trọng tiền mặt lên 20% danh mục.

💡 Giữ tiền mặt để 'ứng phó' khi thị trường biến động, giống như 'phao cứu sinh' khi gặp sóng lớn.

Theo dõi sát sao diễn biến giá khí đốt TTF (tham khảo Investing.com).

💡 Giá khí đốt là 'phong vũ biểu' cho tình hình kinh tế châu Âu, ảnh hưởng đến xuất khẩu.

Đánh giá lại các hợp đồng xuất khẩu, đặc biệt các hợp đồng thanh toán bằng EUR.

💡 Kiểm tra kỹ 'sức khỏe' hợp đồng để tránh 'mắc kẹt' khi EUR biến động.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các ngành hưởng lợi từ chiến tranh (ví dụ: logistics, năng lượng tái tạo).

💡 Chiến tranh tạo ra 'cơ hội' cho một số ngành, cần 'nhanh tay' nắm bắt.

Đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) cho các cổ phiếu xuất khẩu giảm > 7% từ giá mua.

💡 Dừng lỗ là 'lá chắn' bảo vệ tài sản, tránh 'mất trắng' khi thị trường giảm sâu.

Phân tích kỹ thuật các cổ phiếu xuất khẩu để tìm điểm mua/bán hợp lý.

💡 Phân tích kỹ thuật giúp 'đọc vị' thị trường, tăng cơ hội 'chiến thắng'.