Playbook 🇺🇦 Nga × Xuất khẩu — Trung bình (25-50) — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) nếu VN-Index giảm 5% trong 1 tuần.

💡 Thuyền chòng chành thì phải bớt khách, giảm bớt gánh nặng khi thị trường rung lắc.

Bán khống (short) hợp đồng tương lai VN30 nếu giá dầu Brent vượt $95/thùng.

💡 Giá dầu cao như đổ thêm dầu vào lửa lạm phát, thị trường dễ 'nóng' quá.

Mua USD nếu tỷ giá USD/VND vượt 24,500.

💡 Đô la mạnh như áo giáp, giúp ta đỡ 'rát' khi tỷ giá leo thang.

Tăng tỷ trọng tiền mặt lên 30% nếu 'War Score' (chỉ số rủi ro chiến tranh tự xây dựng) vượt 40.

💡 Tiền mặt là vua lúc bão táp, có tiền mới có cơ hội 'nhặt' hàng tốt giá hời.

Theo dõi sát sao biến động giá lúa mì và phân bón thế giới.

💡 Giá lúa mì, phân bón nhảy múa báo hiệu 'cơm áo' có thể không còn 'gạo châu củi quế'.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các ngành hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng (ví dụ: năng lượng, phân bón) nếu giá khí đốt TTF tăng 15% trong 1 tuần.

💡 Nước lên thì thuyền lên, giá hàng hóa tăng thì tìm thuyền nào 'ăn' theo.

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm phụ thuộc vào châu Âu.

💡 Không nên bỏ trứng vào một giỏ, chia ra các thị trường khác cho an toàn.

Xem xét đầu tư vào các công ty logistics nếu chỉ số PMI sản xuất Việt Nam giảm xuống dưới 48.

💡 Khi sản xuất chậm lại, logistics sẽ là 'cứu cánh' cho dòng chảy hàng hóa.

Đánh giá lại danh mục đầu tư hàng tháng dựa trên diễn biến chiến sự và các lệnh trừng phạt mới.

💡 Thời thế thay đổi, mình cũng phải 'update' liên tục để không bị tụt hậu.

Sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá (ví dụ: forward, option) nếu biến động tỷ giá vượt quá 2% trong 1 tháng.

💡 Biến động tỷ giá như sóng lớn, cần 'phao cứu sinh' để không bị 'chìm'.