Playbook 🇺🇦 Nga × Xuất khẩu — Thấp (0-25) — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Theo dõi sát sao giá gas TTF châu Âu. Nếu vượt $150/MWh, cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu.

💡 Gas đắt đỏ như xăng tăng giá, ai cũng dè sẻn chi tiêu. Xuất khẩu giảm là cái chắc.

Nếu giá lúa mì CBOT vượt $9/bushel, xem xét chốt lời các mã hưởng lợi gián tiếp như PAN.

💡 Lúa mì tăng, mấy ông làm bánh kẹo cũng méo mặt. PAN có dính dáng, nên cẩn thận.

Khi VN-Index giảm 3% trong 3 ngày liên tiếp, bắt đầu mua vào các cổ phiếu xuất khẩu đầu ngành (VHC, HPG) với tỷ trọng nhỏ.

💡 Thị trường hoảng loạn là cơ hội. Mua dần mấy con hàng ngon khi giá hời.

Nếu tỷ giá USD/VND vượt 24.500, xem xét hedging tỷ giá cho các hợp đồng xuất khẩu sắp tới.

💡 Tỷ giá nhảy nhót như con ngựa bất kham. Hedging để khỏi lo mất tiền oan.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu STB nếu có tin xấu về nợ xấu liên quan đến xuất nhập khẩu với Nga/Ukraine.

💡 Ngân hàng dính nợ xấu như người bị bệnh. Giảm bớt để khỏi lây lan.

Theo dõi biến động giá phân bón. Nếu giá DAP tăng 15% trong 1 tuần, xem xét giảm tỷ trọng các mã ngành thép (HPG).

💡 Phân bón tăng, nông dân kêu trời. Thép cũng bị vạ lây vì chi phí đầu vào tăng.

Đặt stop-loss cho các cổ phiếu xuất khẩu trong danh mục, mức giảm 7% so với giá mua.

💡 Cắt lỗ sớm còn hơn ôm bom nổ chậm. Đặt sẵn lệnh để khỏi tiếc nuối.

Phân bổ lại danh mục, tăng tỷ trọng tiền mặt lên 30% để sẵn sàng cho các cơ hội mua vào.

💡 Có tiền mặt trong tay như có vàng. Tha hồ mà mua sắm khi giá rẻ.

Nếu giá dầu Brent giảm xuống dưới $75/thùng, xem xét tăng tỷ trọng cổ phiếu ngành nhựa (ví dụ: AAA).

💡 Dầu rẻ thì nhựa hưởng lợi. AAA có thể tăng trưởng tốt.

Thường xuyên cập nhật tin tức về tình hình Nga-Ukraine từ các nguồn uy tín.

💡 Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đừng tin mấy tin đồn vớ vẩn.