Playbook 🇺🇦 Nga × Xuất khẩu — Cao (50-75) — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) xuống 50% nếu VN-Index giảm 5% trong 1 tuần.

💡 Như rút bớt củi khi lửa lớn, giảm thiệt hại khi thị trường đỏ lửa.

Mua hợp đồng tương lai VN30 Short (bán khống) nếu VN30 < 1200 điểm.

💡 Đội mũ bảo hiểm khi trời sắp mưa, phòng ngừa rủi ro thị trường chung.

Tăng tỷ lệ tiền mặt lên 30% nếu Brent > $110/thùng.

💡 Giữ tiền mặt như giữ gạo trong nhà, sẵn sàng cho cơ hội mới.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND, đặc biệt khi vượt ngưỡng 24,500.

💡 Nghe ngóng tin tức thời tiết, chuẩn bị đối phó bão.

Xem xét đầu tư vào các quỹ ETF phòng thủ (ví dụ: quỹ tập trung vào ngành điện, nước) nếu thị trường giảm 10%.

💡 Tìm chỗ trú ẩn an toàn khi giông bão đến.

Đa dạng hóa danh mục sang các thị trường ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chiến tranh (ví dụ: ASEAN) nếu VN-Index tiếp tục giảm điểm trong 2 tuần liên tiếp.

💡 Chia trứng ra nhiều giỏ, giảm rủi ro.

Rà soát lại các khoản vay bằng USD của doanh nghiệp xuất khẩu, đánh giá rủi ro khi tỷ giá biến động.

💡 Kiểm tra lại dây chằng, đảm bảo thuyền vững chắc.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng (ví dụ: phân bón, dầu khí) nếu giá lúa mì > $9/bushel.

💡 Nắm bắt cơ hội khi thời thế thay đổi.

Sử dụng công cụ Stop-loss cho các vị thế đang nắm giữ, đặt mức cắt lỗ ở 7% so với giá mua.

💡 Đặt phanh cho xe, tránh lao dốc không phanh.

Theo dõi sát sao các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu từ Chính phủ.

💡 Để ý xem có ai cho mình mượn áo mưa không.

Đánh giá lại khẩu vị rủi ro cá nhân và điều chỉnh danh mục đầu tư phù hợp.

💡 Đo lại sức mình, đừng cố quá.