Playbook 🇺🇦 Nga × Xuất khẩu — Nghiêm trọng (75-100) — Trung hạn (1-3 tháng)

Bán cắt lỗ (stop-loss) 50% vị thế các cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) nếu VN-Index giảm xuống dưới 1150 điểm.

💡 Thủng đáy là phải chạy, như nước lũ tràn bờ thì phải tìm chỗ cao mà trú.

Mua hợp đồng tương lai VN30 (short) để phòng ngừa rủi ro nếu VN30 giảm xuống dưới 1170 điểm.

💡 Thị trường đỏ lửa thì phải có cái ô che, không ướt hết.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu trong danh mục xuống tối đa 15%.

💡 Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ, lỡ giỏ thủng thì toi.

Chuyển 20% vốn sang các cổ phiếu phòng thủ như điện (REE, POW) nếu giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng.

💡 Gió lớn thì núp vào cây to, thị trường sập thì tìm cổ phiếu an toàn.

Theo dõi sát sao diễn biến tỷ giá USD/VND. Nếu tỷ giá vượt 24.500, cân nhắc giảm thêm tỷ trọng cổ phiếu.

💡 Tỷ giá mà leo thang thì như ngồi trên đống lửa, phải cẩn thận.

Nếu giá lúa mì CBOT vượt 950 cent/giạ, xem xét mua cổ phiếu ngành lương thực (TAR, LTG) với tỷ trọng nhỏ (5%).

💡 Thời chiến thì gạo châu, củi quế, giá lúa mì tăng thì mình cũng kiếm chút cháo.

Nếu giá phân bón (DAP) tại Trung Quốc tăng 15% so với hiện tại, xem xét mua cổ phiếu ngành phân bón (DPM, DCM) với tỷ trọng nhỏ (5%).

💡 Phân bón tăng giá thì nông dân khóc ròng, nhưng cổ đông phân bón lại cười.

Đánh giá lại danh mục đầu tư hàng tuần để điều chỉnh phù hợp với tình hình chiến sự.

💡 Thời thế thay đổi thì mình cũng phải thay đổi, không thì lạc hậu.

Nếu giá khí đốt TTF tại châu Âu vượt 150 EUR/MWh, xem xét các cơ hội đầu tư vào năng lượng tái tạo (BCG, GEG) với tầm nhìn dài hạn.

💡 Khí đốt đắt đỏ thì năng lượng sạch lên ngôi, đón đầu xu hướng là khôn ngoan.

Nắm giữ tiền mặt (USD hoặc VND) ở mức 20-30% danh mục để có thể tận dụng cơ hội mua vào khi thị trường điều chỉnh mạnh.

💡 Có tiền trong tay thì như có mồi trong giỏ, tha hồ mà bắt cá.

Theo dõi sát sao các thông tin về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước để có những điều chỉnh kịp thời.

💡 Chính sách tiền tệ như dòng nước, thuyền lớn thuyền bé đều phải nương theo.