Playbook 🇺🇦 Nga × Xuất khẩu — Nghiêm trọng (75-100) — Dài hạn (6-12 tháng)

Bán cắt lỗ (stop-loss) 50% cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) nếu VN-Index < 1150.

💡 Thị trường sập thì giữ làm gì, cắt lỗ để bảo toàn vốn. Giống như thấy lũ về thì phải chạy trước đã.

Mua hợp đồng tương lai VN30 (short) để phòng ngừa rủi ro nếu VN-Index < 1200.

💡 Thị trường giảm thì mình kiếm tiền từ việc nó giảm. Như kiểu mua bảo hiểm khi trời sắp mưa.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu xuống tối đa 20% danh mục.

💡 Không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ, chia bớt sang các ngành khác an toàn hơn.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND, đặc biệt khi vượt ngưỡng 24.500.

💡 Tỷ giá tăng vọt thì xuất khẩu càng khó khăn. Như kiểu đi đường mà gặp ổ gà thì phải né.

Chuyển một phần tiền mặt sang USD (tối đa 10% danh mục) nếu tỷ giá USD/VND > 24.200.

💡 USD mạnh lên thì giữ USD có lợi hơn. Giống như trữ gạo khi biết sắp mất mùa.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các ngành hưởng lợi từ chiến tranh (ví dụ: năng lượng, quốc phòng) nếu giá dầu Brent > $95/thùng.

💡 Trong nguy có cơ, chiến tranh có thể giúp một số ngành phất lên. Như kiểu bán áo mưa khi trời mưa.

Theo dõi sát sao giá lúa mì và phân bón thế giới, đặc biệt khi giá lúa mì CBOT > $9/bushel.

💡 Giá lúa mì tăng thì ảnh hưởng đến chi phí sản xuất. Như kiểu giá xăng tăng thì đi lại tốn kém hơn.

Xem xét đầu tư vào các công ty logistics nội địa nếu cước vận tải biển tăng 20% so với mức trước chiến tranh.

💡 Vận tải khó khăn thì các công ty trong nước có lợi thế. Như kiểu đường tắc thì xe ôm đắt khách.

Đánh giá lại toàn bộ danh mục đầu tư sau mỗi quý để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

💡 Thế giới thay đổi liên tục, mình cũng phải thay đổi theo. Như kiểu đi thuyền thì phải chỉnh buồm theo gió.

Nắm giữ tiền mặt ở mức 20-30% danh mục để có thể tận dụng cơ hội mua vào khi thị trường giảm sâu.

💡 Có tiền trong tay thì mới mua được hàng giảm giá. Như kiểu có tiền mặt thì mới mua được nhà khi có người bán tháo.