Playbook 🇺🇦 Nga × Ngân hàng — Trung bình (25-50) — Trung hạn (1-3 tháng)

Bán (short) hợp đồng tương lai VN30 khi VN30F24 vượt 1300 điểm.

💡 VN30F24 vượt 1300 là tín hiệu rủi ro tăng cao, bán khống để bảo vệ danh mục như mặc áo giáp trước khi ra trận.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) xuống 15% nếu tỷ lệ nợ xấu nhóm ngân hàng tăng > 2%.

💡 Nợ xấu tăng vọt như nhà bị dột, phải giảm bớt gánh nặng để tránh chìm.

Mua bảo hiểm rủi ro (put options) cho cổ phiếu VCB nếu giá VCB giảm xuống dưới 80,000 VNĐ.

💡 Mua bảo hiểm cho VCB giống như mua bảo hiểm xe máy, lỡ có va quệt cũng đỡ xót.

Chốt lời 50% các vị thế mua (long) cổ phiếu ngân hàng nếu NIM (biên lãi ròng) giảm 0.5% so với quý trước.

💡 NIM giảm như nồi cơm cạn nước, phải nhanh tay xới bớt để không bị cháy.

Theo dõi sát sao diễn biến giá khí đốt TTF (tham chiếu qua giá dầu Brent) và điều chỉnh tỷ trọng cổ phiếu dầu khí (GAS, PLX, BSR) nếu Brent vượt $95/thùng.

💡 Giá khí đốt nhảy múa như con ngựa bất kham, phải để mắt đến nó để biết đường mà né.

Tăng tỷ lệ tiền mặt lên 30% nếu VN-Index giảm xuống dưới 1200 điểm.

💡 VN-Index giảm sâu như nhà bị sập, phải có tiền mặt để xây lại từ đầu.

Đa dạng hóa danh mục sang các ngành ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chiến tranh như bán lẻ (MWG, PNJ) hoặc công nghệ (FPT) với tỷ trọng 10% mỗi ngành.

💡 Đừng bỏ tất cả trứng vào một giỏ, chia ra các ngành khác nhau để giảm rủi ro.

Cắt lỗ (stop loss) 5% cho tất cả các vị thế cổ phiếu ngân hàng.

💡 Cắt lỗ sớm như nhổ cỏ dại, đừng để nó lan ra cả vườn.

Theo dõi sát sao các thông báo chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Nhà nước để dự đoán biến động lãi suất.

💡 Ngân hàng Nhà nước như người lái đò, phải nghe ngóng xem họ định chèo hướng nào.

Sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các điểm vào/ra lệnh phù hợp cho từng cổ phiếu ngân hàng.

💡 Phân tích kỹ thuật như la bàn, giúp tìm đường đi đúng đắn trong thị trường.