Playbook 🇺🇦 Nga × Ngân hàng — Trung bình (25-50) — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) nếu VN-Index giảm 5% trong 1 tuần.

💡 Thuyền chòng chành thì phải bớt khách, giảm bớt cổ phiếu ngân hàng khi thị trường rung lắc mạnh.

Bán khống (short) hợp đồng tương lai VN30 nếu giá dầu Brent vượt $90/thùng.

💡 Giá dầu cao như lửa đổ thêm dầu vào lạm phát, short VN30 để bảo toàn vốn.

Theo dõi sát sao tỷ lệ nợ xấu của VCB, ACB, BID, TCB, MBB hàng quý.

💡 Nợ xấu như bệnh tiềm ẩn, phải theo dõi kỹ để biết ngân hàng nào khỏe, ngân hàng nào yếu.

Chốt lời các khoản đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu ngân hàng nếu NIM giảm 0.5% so với quý trước.

💡 NIM giảm như nồi cơm cạn nước, chốt lời non còn hơn mất trắng.

Tăng tỷ trọng tiền mặt lên 30% nếu có thêm lệnh trừng phạt kinh tế mới từ EU nhắm vào Nga.

💡 Giữ tiền mặt như giữ lương khô, phòng khi đói kém còn có cái ăn.

Đa dạng hóa danh mục sang các ngành ít chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh như tiện ích (điện, nước) nếu giá khí đốt TTF tăng 20% trong 1 tháng.

💡 Chia trứng ra nhiều giỏ, chuyển sang ngành điện nước là chắc cú nhất.

Xem xét đầu tư vào các quỹ ETF trái phiếu chính phủ nếu lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng lớn vượt 7%/năm.

💡 Lãi suất cao như mật ngọt, đầu tư vào trái phiếu chính phủ vừa an toàn vừa có lời.

Sử dụng công cụ stop-loss (cắt lỗ) cho các khoản đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng, đặt mức cắt lỗ 7%.

💡 Cắt lỗ như cắt cơn đau, đau một lần rồi thôi, còn hơn để nó hành hạ.

Tìm hiểu về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ để nắm bắt cơ hội đầu tư mới.

💡 Chính sách như gió đông, biết đón gió thì thuyền đi nhanh hơn.

Theo dõi biến động tỷ giá USD/VND hàng ngày để đánh giá rủi ro tỷ giá.

💡 Tỷ giá như con ngựa bất kham, phải để mắt đến nó thường xuyên.