Playbook 🇺🇦 Nga × Ngân hàng — Cao (50-75) — Trung hạn (1-3 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) nếu VN-Index giảm 5% trong 1 tuần.

💡 Thị trường đỏ lửa, bớt củi để tránh cháy to. Giảm bớt ngân hàng để bảo toàn vốn.

Bán hợp đồng tương lai VN30 (short) nếu VN30 < 1200 điểm.

💡 VN30 thủng đáy, bán khống để kiếm lời từ đà giảm. Như bắt đáy nhưng là đáy âm.

Theo dõi sát sao tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) hàng tuần.

💡 Nợ xấu tăng vọt là dấu hiệu bệnh nặng. Kiểm tra sức khỏe định kỳ để biết đường chữa.

Chuyển một phần tiền mặt sang USD nếu tỷ giá USD/VND vượt 24.500.

💡 Đô la lên ngôi, giữ đô trong tay cho chắc. Như mua bảo hiểm cho tài sản.

Mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn (3-6 tháng) nếu lãi suất trái phiếu > 5%/năm.

💡 Trái phiếu là nơi trú ẩn an toàn khi bão tố. Gửi tiết kiệm cho nhà nước.

Cắt lỗ (stop-loss) 5-7% cho mọi vị thế cổ phiếu ngân hàng.

💡 Đặt giới hạn thua lỗ để bảo vệ vốn. Thua ít còn gỡ được, thua nhiều thì 'toang'.

Xem xét mua vàng (SJC) nếu giá vàng thế giới > $2000/ounce.

💡 Vàng là hầm trú ẩn truyền thống. Bất ổn thì vàng lên ngôi.

Đa dạng hóa danh mục sang các ngành ít bị ảnh hưởng (ví dụ: dược phẩm, tiện ích).

💡 Không bỏ trứng vào một giỏ. Chia đều rủi ro để an toàn.

Theo dõi tin tức vĩ mô và chính sách tiền tệ của NHNN hàng ngày.

💡 Nắm bắt thông tin để đưa ra quyết định đúng đắn. Đọc báo cáo tài chính cũng quan trọng.

Giữ tỷ lệ tiền mặt cao (20-30%) để có cơ hội mua vào khi thị trường giảm sâu.

💡 Có tiền mặt là có quyền lực. Chờ thời cơ 'bắt đáy'.