Playbook 🇺🇦 Nga × Ngân hàng — Nghiêm trọng (75-100) — Trung hạn (1-3 tháng)

Bán (short) hợp đồng tương lai VN30 khi VN30F24 vượt 1300 điểm.

💡 VN30 như con thuyền lớn, bão lớn dễ chao đảo. Short để giảm thiệt hại khi thị trường giảm.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) xuống dưới 15% danh mục.

💡 Ngân hàng như cây trồng, bão lớn dễ gãy cành. Giảm bớt để bảo toàn.

Mua bảo hiểm rủi ro tín dụng (CDS) cho trái phiếu doanh nghiệp có liên quan đến ngành bất động sản nếu phí bảo hiểm CDS tăng trên 5%.

💡 Mua bảo hiểm giống như mua áo giáp, giúp bảo vệ khỏi rủi ro vỡ nợ.

Chốt lời các vị thế cổ phiếu ngân hàng đã tăng trên 10% kể từ đầu năm.

💡 Giống như hái quả chín, đừng để quả rụng mất.

Theo dõi sát sao diễn biến tỷ giá USD/VND, sẵn sàng mua USD nếu tỷ giá vượt 24.500.

💡 Tỷ giá như mực nước, nước lên cao thì phải chuẩn bị thuyền.

Tăng tỷ lệ tiền mặt lên 30% để có cơ hội mua vào khi thị trường điều chỉnh mạnh.

💡 Tiền mặt như mồi câu, chờ cá lớn cắn câu.

Tìm hiểu các cổ phiếu phòng thủ (ví dụ: điện, nước) để chuẩn bị cho việc chuyển dịch danh mục.

💡 Cổ phiếu phòng thủ như áo mưa, giúp che chắn khi trời mưa.

Đánh giá lại khẩu vị rủi ro và khả năng chịu đựng biến động của danh mục.

💡 Biết mình biết ta, trăm trận không thua.

Theo dõi sát sao các chính sách điều hành vĩ mô của NHNN (ví dụ: lãi suất, tỷ giá).

💡 Chính sách như ngọn đèn, soi đường cho ta đi.

Nếu giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng, xem xét mua cổ phiếu dầu khí (GAS, PLX) với tỷ trọng nhỏ.

💡 Giá dầu tăng như gió đông, thuyền nào có buồm thì đi nhanh hơn.