Playbook 🇺🇦 Nga × Dầu khí — Trung bình (25-50) — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Long PVD nếu giá dầu Brent vượt $85/thùng. Stop loss nếu Brent xuống $80.

💡 Giá dầu lên thì PVD 'ăn theo'. Cắt lỗ để 'bảo toàn vốn', đừng để 'cháy túi'.

Short GAS nếu giá khí TTF tương lai giảm xuống dưới €30/MWh.

💡 Giá khí giảm, GAS 'hụt hơi'. 'Bán khống' để kiếm lời khi giá xuống.

Mua hợp đồng tương lai dầu Brent (BRN) khi giá điều chỉnh giảm 5% từ đỉnh gần nhất.

💡 Giảm là cơ hội 'bắt đáy'. Đừng 'tham bát bỏ mâm'.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu dầu khí (GAS, PVD, PVS) xuống 15% nếu VN-Index giảm 3% trong 3 phiên liên tiếp.

💡 Thị trường 'đỏ lửa', giảm bớt 'nhiệt' cho an toàn.

Sử dụng quyền chọn (options) để phòng ngừa rủi ro giảm giá cho cổ phiếu PLX nếu giá dầu Brent biến động mạnh hơn 10% trong tuần.

💡 Mua 'bảo hiểm' cho PLX, tránh 'mất trắng'.

Theo dõi sát sao tin tức về lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga. Đặc biệt là các lệnh trừng phạt liên quan đến năng lượng.

💡 Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. 'Nghe ngóng' xem có biến gì không.

Nếu giá phân bón (DCM, BFC) tăng 15% trong 2 tuần, chốt lời 50% vị thế.

💡 Giá lên cao thì 'xả hàng'. Đừng 'ôm' quá lâu.

Tăng tỷ lệ tiền mặt lên 30% nếu War Score (chỉ số rủi ro chiến tranh tự đánh giá) vượt 40.

💡 'Thủ sẵn' tiền mặt để 'ứng phó' khi thị trường 'sập'.

Đánh giá lại danh mục đầu tư hàng ngày. Chú ý các cổ phiếu có beta cao (biến động mạnh hơn thị trường).

💡 Kiểm tra 'sức khỏe' danh mục thường xuyên. Tránh 'ốm nặng'.

Nếu giá dầu Brent giảm xuống dưới $75/thùng, xem xét cắt giảm vị thế long dầu khí.

💡 Giá dầu giảm thì 'bớt hăng'. Đừng 'cố đấm ăn xôi'.