Playbook 🇺🇦 Nga × Dầu khí — Trung bình (25-50) — Dài hạn (6-12 tháng)

Long GAS nếu giá dầu Brent > $85/thùng, chốt lời khi Brent > $95/thùng.

💡 Giá dầu cao như nồi áp suất, GAS được xả van hưởng lợi. Chốt lời non để giữ thành quả.

Xem xét mua PVD nếu giá dầu Brent duy trì trên $80/thùng trong 2 tuần liên tiếp.

💡 Dầu giá cao thì khoan nhiều, PVD như 'thợ xây' trúng mánh. Đợi xác nhận rồi vào việc.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu không thuộc ngành dầu khí xuống dưới 50% danh mục.

💡 Như chia lại mâm cơm, ưu tiên món dầu khí đang 'nóng hổi'. Đừng ôm đồm quá nhiều thứ.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND, cắt lỗ nếu vượt 24,500.

💡 Tỷ giá như 'mặt trận' thứ hai. Vượt ngưỡng là báo động đỏ, phải 'rút quân' bảo toàn lực lượng.

Sử dụng hợp đồng tương lai dầu (nếu có) để hedge rủi ro giảm giá, khi Brent < $80.

💡 Như mua bảo hiểm cho 'cái giếng' dầu của mình. Mất ít tiền mua bảo hiểm còn hơn mất trắng.

Theo dõi sát sao tin tức về lệnh trừng phạt mới của EU lên Nga.

💡 Như xem dự báo thời tiết. Bão lớn thì 'neo thuyền' cho chắc.

Nếu VN-Index giảm xuống dưới 1200 điểm, xem xét giảm tỷ lệ margin.

💡 Thị trường như 'cơn say', margin là 'rượu mạnh'. Tỉnh táo lại kẻo 'vỡ đầu'.

Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các công ty phân bón (ví dụ: DPM, DCM) nếu giá lúa mì tiếp tục tăng.

💡 Lúa mì đắt thì phân bón 'ăn theo'. Đa dạng hóa 'giỏ hàng' để tăng cơ hội.

Phân bổ 5-10% danh mục vào trái phiếu chính phủ để giảm thiểu rủi ro.

💡 Trái phiếu như 'hầm trú ẩn'. An toàn nhưng lợi nhuận không cao.

Theo dõi báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ (EIA) hàng tuần.

💡 Như xem 'sức khỏe' của thị trường dầu. Tồn kho cao thì 'hạ nhiệt', tồn kho thấp thì 'nóng' lên.