Playbook 🇺🇦 Nga × Dầu khí — Cao (50-75) — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Bán ngay 50% cổ phiếu dầu khí (GAS, PVD, PVS, PLX, BSR) nếu VN-Index giảm > 3% trong 1 phiên.

💡 Thị trường hoảng loạn thì 'cá bé' dễ bị 'cá mập' nuốt chửng. Bán bớt để bảo toàn vốn.

Chốt lời 30% các vị thế LONG dầu khí nếu giá Brent vượt $95/thùng.

💡 Giá cao thì chốt lời, như 'gặt lúa' khi chín vụ. Đừng tham quá mà 'mất mùa'.

Mua hợp đồng tương lai VN30 (short) để phòng ngừa nếu VN-Index < 1200.

💡 Như mua 'áo mưa' khi trời sắp mưa. VN30 giảm thì hợp đồng short bù lại.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu dầu khí xuống tối đa 20% danh mục.

💡 Đừng 'bỏ trứng vào một giỏ'. Chia bớt sang các ngành khác cho an toàn.

Theo dõi sát sao tin tức về lệnh trừng phạt mới lên Nga.

💡 Tin tức như 'gió chiều nào' thì 'thuyền' (thị trường) đi theo chiều đó.

Nếu giá khí đốt TTF tăng > 15% trong 1 tuần, xem xét mua thêm GAS.

💡 Giá khí tăng thì GAS 'ấm túi'. Nhưng nhớ 'ăn non' thôi nhé.

Cắt lỗ ngay lập tức nếu giá dầu Brent giảm xuống dưới $85/thùng.

💡 Như 'dứt áo' khi thấy nguy hiểm. Thà lỗ ít còn hơn 'cháy túi'.

Xem xét mua cổ phiếu phòng thủ (điện, nước) nếu VN-Index giảm sâu.

💡 Khi 'bão' lớn thì 'nhà' kiên cố (cổ phiếu phòng thủ) sẽ an toàn hơn.

Theo dõi biến động tỷ giá USD/VND. Nếu tỷ giá tăng mạnh, cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu.

💡 Tỷ giá tăng như 'nước lũ'. Cần 'chạy' bớt tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nếu có thông tin về đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, chuẩn bị chốt lời toàn bộ vị thế dầu khí.

💡 Hòa bình thì 'gió đổi chiều'. Giá dầu có thể giảm mạnh.