Playbook 🇺🇦 Nga × Dầu khí — Cao (50-75) — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu GAS nếu giá TTF vượt $150/MWh. Chốt lời ngắn hạn.

💡 Giá khí đốt tăng nóng thì GAS hưởng lợi, nhưng cũng dễ 'ăn no chóng đói'. Chốt lời non để bảo toàn vốn.

Mua hợp đồng tương lai dầu Brent khi giá giảm về $80/thùng. Kỳ vọng phục hồi.

💡 Dầu giảm sâu là cơ hội 'bắt đáy'. Như mua vé số, biết đâu trúng lớn.

Bán khống (short) cổ phiếu các công ty vận tải biển nếu giá cước vận tải giảm 20% so với đỉnh.

💡 Chiến tranh làm tắc nghẽn giao thương, nhưng rồi mọi thứ cũng phải 'thông'. Vận tải biển hết thời hoàng kim.

Tăng tỷ trọng tiền mặt lên 30% nếu VN-Index giảm 15% từ đỉnh gần nhất.

💡 Thị trường 'đỏ lửa' thì cứ ôm tiền cho chắc. Đợi 'tạnh mưa' rồi tính tiếp.

Xem xét mua cổ phiếu PVD nếu giá dầu Brent ổn định trên $90/thùng trong 3 tháng liên tiếp.

💡 Giá dầu cao thì PVD 'ăn nên làm ra'. Nhưng phải chắc chắn 'cơm no áo ấm' đã, đừng vội.

Sử dụng quyền chọn bán (put option) cho danh mục dầu khí nếu 'War Score' vượt 75/100.

💡 Mua 'bảo hiểm' cho danh mục. 'Của đau con xót', phải lo trước.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND. Nếu vượt 24.500, cân nhắc mua USD.

💡 Chiến tranh làm 'đô la Mỹ' mạnh lên. Mua để 'phòng thân', tránh mất giá.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu BSR nếu biên lợi nhuận lọc hóa dầu giảm xuống dưới 5%.

💡 Lọc hóa dầu mà không có lãi thì 'vứt'. Phải 'cắt lỗ' sớm.

Đa dạng hóa danh mục sang các ngành ít chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh như dược phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu.

💡 Không nên 'bỏ trứng vào một giỏ'. Chia nhỏ rủi ro.

Đánh giá lại khẩu vị rủi ro cá nhân. Nếu không chịu được biến động lớn, giảm tỷ trọng cổ phiếu.

💡 Đầu tư phải 'vui vẻ'. Nếu 'mất ăn mất ngủ' thì nên giảm bớt.

Theo dõi sát sao các thông báo chính sách của chính phủ liên quan đến ngành dầu khí.

💡 Chính sách 'quay xe' thì mình cũng phải 'bẻ lái' theo.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty năng lượng tái tạo (nếu có) như điện gió, điện mặt trời.

💡 Chiến tranh làm người ta nhận ra 'năng lượng sạch' quan trọng thế nào. Đầu tư cho tương lai.