Playbook 🇺🇦 Nga × Dầu khí — Nghiêm trọng (75-100) — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Bán bớt 50% cổ phiếu dầu khí (GAS, PVD, PVS, PLX, BSR) nếu giá Brent vượt $120/thùng.

💡 Kiếm được chút cháo rồi thì nên chốt lời, đừng để lộc rơi lại về nhà trời. Thị trường biến động, giữ tiền mặt quan trọng hơn.

Mua hợp đồng tương lai dầu Brent (BRN) để phòng ngừa rủi ro giảm giá nếu giá Brent < $100/thùng.

💡 Như mua bảo hiểm xe máy, lỡ có va quệt còn có cái đền. Giá dầu giảm thì hợp đồng tương lai gỡ lại.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu VN30 xuống 30% nếu VN-Index giảm 5% trong 1 phiên.

💡 Thị trường đỏ lửa thì nên co về thủ. Giảm bớt cổ phiếu, tăng tiền mặt để dễ xoay sở.

Đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) cho các cổ phiếu dầu khí (GAS, PVD, PVS, PLX, BSR) ở mức giảm 7% so với giá mua.

💡 Như cài phanh cho xe, tránh lao dốc không phanh. Mất ít còn hơn mất hết.

Theo dõi sát sao diễn biến giá gas TTF châu Âu, nếu tăng > 15% trong 1 tuần thì cân nhắc mua thêm GAS.

💡 Giá gas châu Âu như phong vũ biểu, báo hiệu cơ hội cho GAS. Nhưng nhớ là phải theo dõi sát sao.

Phân bổ 10% danh mục vào các quỹ ETF trái phiếu nếu lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng > 0.5% trong 1 tuần.

💡 Trái phiếu như cái neo, giữ cho danh mục khỏi trôi dạt. Lãi suất tăng thì trái phiếu càng hấp dẫn.

Đánh giá lại danh mục đầu tư hàng ngày, đặc biệt chú ý tin tức về chiến tranh và chính sách tiền tệ.

💡 Như lái xe phải nhìn đường, đầu tư cũng phải cập nhật tin tức liên tục. Thị trường thay đổi nhanh lắm.

Nếu giá dầu Brent giảm xuống dưới $90/thùng, xem xét cắt lỗ các vị thế long dầu và chuyển sang vị thế short.

💡 Đừng cố đấm ăn xôi khi thấy xu hướng đảo chiều. Cắt lỗ nhanh gọn, chuyển sang kiếm tiền từ chiều ngược lại.

Theo dõi biến động tỷ giá USD/VND. Nếu tỷ giá vượt 24.500, cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu và tăng nắm giữ USD.

💡 Tỷ giá tăng vọt là dấu hiệu bất ổn. Giữ USD để bảo toàn vốn.