Playbook 🇺🇦 Nga × Dầu khí — Nghiêm trọng (75-100) — Dài hạn (6-12 tháng)

Bán ngay (short) PVD nếu giá dầu Brent vượt $120/thùng. Chốt lời khi Brent về $100.

💡 Giá dầu cao quá cũng 'khó thở', PVD dễ 'đuối sức' khi chiến tranh kéo dài. Chốt lời non còn hơn mất.

Mua bảo hiểm (hedge) danh mục dầu khí bằng quyền chọn bán (put option) cho GAS, kỳ hạn 3 tháng.

💡 Mua 'áo giáp' cho danh mục, lỡ GAS 'trượt chân' còn có cái đỡ. An toàn là bạn, rủi ro là thù.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu dầu khí xuống tối đa 20% danh mục nếu VN-Index thủng mốc 1100.

💡 Thị trường 'ốm', bớt 'ăn' dầu khí lại, chia đều cho các 'cháu' khác. Đừng bỏ trứng vào một giỏ.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND, cắt lỗ nếu vượt 24.500.

💡 Tỷ giá 'nhảy múa' là 'bão' đến gần, phải 'chạy' trước khi 'ướt'. Cẩn tắc vô áy náy.

Chốt lời 50% các vị thế GAS nếu giá khí TTF châu Âu tăng 30% so với đầu năm.

💡 Giá khí 'nóng' quá là 'bỏng tay', 'xả' bớt cho 'mát'. Tham thì thâm.

Xem xét mua BSR nếu giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) giảm xuống dưới $75/thùng.

💡 Giá dầu 'hạ nhiệt', BSR có 'cửa' sáng. 'Bắt đáy' phải có 'nghệ thuật'.

Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các công ty năng lượng tái tạo, tỷ trọng 5-10% danh mục.

💡 Dầu khí 'hết thời', năng lượng sạch lên ngôi. Đón đầu xu hướng là 'khôn ngoan'.

Đánh giá lại toàn bộ danh mục đầu tư sau mỗi báo cáo tài chính quý của các công ty dầu khí.

💡 Xem 'sức khỏe' doanh nghiệp thế nào, 'bệnh' thì 'chữa', 'khỏe' thì 'bồi'. Kiểm tra định kỳ là 'vàng'.

Theo dõi sát sao các chính sách điều hành giá xăng dầu của chính phủ.

💡 Chính sách 'quay xe' bất ngờ là 'toang', phải 'hóng' trước. 'Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng'.