Playbook 🇺🇦 Nga × Công nghệ — Trung bình (25-50) — Trung hạn (1-3 tháng)

Bán (short) FPT nếu giá giảm xuống dưới 120.000 VNĐ

💡 FPT hưởng lợi từ аутсорсинг, nhưng rủi ro chuỗi cung ứng chip đè nặng. Như kiểu thấy cơ hội ngon nhưng nồi cơm có nguy cơ cháy.

Mua quyền chọn bán (put option) VN30 nếu VN30 giảm xuống dưới 1450 điểm

💡 Phòng ngừa rủi ro thị trường chung. Coi như mua bảo hiểm cho tài sản, lỡ có biến còn có cái chống lưng.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu công nghệ trong danh mục xuống 20%

💡 Tái cân bằng danh mục để giảm thiểu rủi ro. Chia trứng ra nhiều giỏ, lỡ giỏ này sứt mẻ còn có giỏ khác.

Theo dõi sát sao biến động giá dầu Brent, nếu vượt 95 USD/thùng, kích hoạt bán khống (short) các cổ phiếu công nghệ.

💡 Giá dầu tăng cao ảnh hưởng chi phí vận hành và lợi nhuận doanh nghiệp. Như kiểu xăng tăng thì đi lại cũng phải tính toán.

Chốt lời 50% các vị thế mua (long) cổ phiếu CMG nếu giá vượt 40.000 VNĐ.

💡 Hiện thực hóa lợi nhuận để giảm rủi ro. Thấy đủ rồi thì bỏ túi, đừng tham quá hóa thâm.

Xem xét đầu tư vào các quỹ ETF tập trung vào năng lượng tái tạo nếu giá dầu Brent duy trì trên 90 USD/thùng trong 2 tuần.

💡 Chuyển hướng đầu tư sang các ngành hưởng lợi từ giá dầu cao. Nắng hạn thì vác đèn đi bắt ếch.

Theo dõi sát sao các thông báo về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

💡 Chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến lãi suất và tỷ giá, tác động đến dòng vốn đầu tư. Nghe ngóng động tĩnh để biết đường mà lèo lái.

Nếu tỷ giá USD/VND vượt 24.000, xem xét mua vào các cổ phiếu xuất khẩu công nghệ.

💡 Tỷ giá tăng giúp các doanh nghiệp xuất khẩu hưởng lợi. Như kiểu hàng mình bán được giá hơn.

Đánh giá lại danh mục đầu tư hàng tuần để điều chỉnh theo diễn biến thị trường.

💡 Thị trường luôn thay đổi, cần phải linh hoạt. Như kiểu đi thuyền trên sông, phải lái theo dòng nước.

Nếu chiến tranh leo thang và VN-Index giảm xuống dưới 1400 điểm, tạm dừng giao dịch và chờ đợi tín hiệu ổn định.

💡 Khi thị trường quá biến động, tốt nhất là đứng ngoài quan sát. Như kiểu thấy bão lớn thì nên trú ẩn.