Playbook 🇺🇦 Nga × Bất động sản — Thấp (0-25) — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu bất động sản (VHM, VIC, NVL, KDH, DXG) về mức 50% danh mục.

💡 Như kiểu bớt trứng vào một giỏ, tránh rủi ro khi thị trường rung lắc.

Theo dõi sát diễn biến giá dầu Brent, ngưỡng quan trọng $85/thùng.

💡 Dầu là 'máu' của nền kinh tế, giá tăng quá cao sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ.

Nếu VN-Index giảm về vùng 1200 điểm, xem xét mua vào các cổ phiếu bluechip có cơ bản tốt.

💡 Thị trường giảm là cơ hội 'sale off', mua hàng tốt giá hời.

Nắm giữ tiền mặt (20-30% danh mục) để tăng tính linh hoạt.

💡 Như có sẵn 'đạn dược' để chớp cơ hội khi thị trường biến động.

Xem xét sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro (hedging) nếu tỷ lệ margin vượt quá 30%.

💡 Như mặc áo giáp, bảo vệ tài khoản khỏi 'đạn lạc' bất ngờ.

Theo dõi sát các thông tin về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

💡 Chính sách tiền tệ như 'tay lái' của nền kinh tế, ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Đánh giá lại danh mục đầu tư hàng tuần để điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.

💡 Như kiểm tra 'sức khỏe' định kỳ, đảm bảo danh mục luôn trong trạng thái tốt.

Nếu giá khí đốt TTF tăng vượt mức €40/MWh, cân nhắc giảm thêm tỷ trọng cổ phiếu bất động sản.

💡 Giá khí đốt tăng vọt như 'cơn bão', cần giảm thiểu thiệt hại.