Playbook 🇮🇷 Iran × Xuất khẩu — Trung bình (25-50) — Trung hạn (1-3 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) về 50% nếu Brent vượt $95/thùng.

💡 Giá dầu cao như đổ thêm dầu vào lửa, xuất khẩu khó khăn hơn. Giảm bớt để bảo toàn vốn.

Mua hợp đồng tương lai dầu Brent (BRN) với tỷ lệ 10% danh mục nếu Brent vượt $100/thùng.

💡 Dầu tăng thì mình cũng có phần, như mua bảo hiểm cho danh mục vậy.

Nắm giữ tiền mặt (USD) tương đương 20% danh mục nếu tỷ giá USD/VND vượt 24,500.

💡 Đô la mạnh như áo giáp, giúp ta chống lại biến động tỷ giá.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND và chính sách điều hành của NHNN.

💡 Tỷ giá nhảy múa, mình phải để mắt tới để không bị bất ngờ.

Cân nhắc mua cổ phiếu phòng thủ (điện, nước) nếu VN-Index giảm 5% trong 1 tuần.

💡 Khi thị trường đỏ lửa, cổ phiếu điện nước như cái phao cứu sinh.

Đánh giá lại rủi ro tín dụng của các khoản vay USD nếu lãi suất USD tăng 0.5%.

💡 Lãi suất tăng như thêm gánh nặng, phải xem xét kỹ lưỡng.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các ngành hưởng lợi từ giá dầu tăng (ví dụ: vận tải biển) nếu giá dầu neo ở mức cao > $90/thùng trong 2 tuần.

💡 Trong nguy có cơ, dầu tăng thì ngành vận tải biển lại có lộc.

Sử dụng công cụ phái sinh (hợp đồng tương lai VN30) để phòng ngừa rủi ro nếu VN-Index biến động mạnh > 2% mỗi ngày.

💡 Phái sinh như lưới an toàn, giúp ta giảm thiểu thiệt hại khi thị trường rung lắc.

Theo dõi sát sao thông tin từ các tổ chức quốc tế (IMF, WB) về dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

💡 Nghe ngóng tin tức từ các 'ông lớn' để biết đường đi nước bước.

Nếu tình hình leo thang (War Score > 70), giảm tiếp tỷ trọng cổ phiếu xuống 30% và tăng tiền mặt lên 50%.

💡 Khi chiến sự căng thẳng, tiền mặt là vua.