Playbook 🇮🇷 Iran × Xuất khẩu — Trung bình (25-50) — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) về mức 50% so với danh mục ban đầu.

💡 Như việc cất bớt đồ dễ vỡ khi trời sắp bão, giảm bớt rủi ro trực tiếp từ biến động thị trường.

Mua hợp đồng tương lai dầu Brent nếu giá vượt $95/thùng, kỳ hạn 3 tháng.

💡 Đặt cược vào việc giá dầu sẽ còn tăng, giống như mua bảo hiểm cho xe khi biết chắc chắn đường sắp xấu.

Bán khống (short) VN30 nếu chỉ số vượt 1300 điểm.

💡 Thị trường chung có thể phản ứng tiêu cực, bán khống để bảo vệ danh mục, như việc mặc áo mưa khi trời có dấu hiệu mưa.

Tăng tỷ trọng tiền mặt lên 30% để sẵn sàng cho cơ hội mua vào khi thị trường điều chỉnh.

💡 Giữ tiền mặt như giữ thóc trong nhà, chờ giá gạo hạ thì mua vào.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND, đặc biệt khi vượt ngưỡng 24,500.

💡 Như canh chừng mực nước lũ, vượt quá mức là phải hành động.

Xem xét đầu tư vào các cổ phiếu phòng thủ như điện (REE, POW) hoặc nước (BWE) với tỷ trọng 10%.

💡 Chọn những thứ thiết yếu mà ai cũng cần, dù có chiến tranh hay không.

Đánh giá lại danh mục đầu tư bất động sản, tạm dừng các giao dịch lớn.

💡 Bất động sản cần sự ổn định, chiến tranh thì nên chậm lại để quan sát.

Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các công ty logistics hưởng lợi từ việc tái định hình chuỗi cung ứng.

💡 Khi người ta chuyển nhà, sẽ có người làm dịch vụ chuyển nhà.

Đặt lệnh dừng lỗ (stop-loss) cho các cổ phiếu còn lại trong danh mục, mức giảm 7%.

💡 Như cài phanh tự động, đến ngưỡng là phải dừng để bảo toàn vốn.

Theo dõi tin tức địa chính trị hàng ngày để cập nhật tình hình và điều chỉnh chiến lược.

💡 Như xem dự báo thời tiết mỗi ngày để biết khi nào cần mang áo mưa.