Playbook 🇮🇷 Iran × Xuất khẩu — Thấp (0-25) — Trung hạn (1-3 tháng)

Theo dõi sát sao giá dầu Brent. Nếu Brent vượt $85/thùng, xem xét giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu.

💡 Dầu tăng là xăng tăng, xăng tăng thì ai cũng 'xót ví'. Xuất khẩu bớt lãi vì chi phí leo thang.

Nếu tỷ giá USD/VND vượt 24,500, bắt đầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các khoản vay USD.

💡 Tỷ giá leo thang như 'lãi mẹ đẻ lãi con'. Phòng trước hơn chống, đỡ xót của.

Xem xét giảm tỷ trọng các cổ phiếu xuất khẩu có nợ vay USD lớn (ví dụ: HPG) nếu Brent > $90/thùng.

💡 Nợ USD mà tỷ giá tăng thì 'khóc tiếng Mán'. Giảm bớt cho an tâm.

Nếu VN-Index giảm 5% trong 1 tuần do căng thẳng leo thang, tạm dừng mua mới cổ phiếu xuất khẩu.

💡 Thị trường 'tím tái' thì đừng dại 'bắt dao rơi'. Chờ ổn định rồi tính.

Theo dõi biến động giá cước vận tải biển. Nếu tăng > 10%, xem xét giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu thủy sản (ví dụ: VHC).

💡 Cước tàu 'chát' quá thì cá tôm cũng 'đội giá'. Bớt lãi là cái chắc.

Nếu chiến sự leo thang (War Score > 25), cân nhắc sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho danh mục VN30.

💡 Chiến sự căng như dây đàn thì phải có 'áo giáp'. Phái sinh là 'phao cứu sinh'.

Nếu giá dầu Brent ổn định dưới $80/thùng trong 2 tuần liên tiếp, xem xét tăng dần tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu trở lại.

💡 Dầu hạ nhiệt là 'gió mát trăng thanh'. Xuất khẩu lại 'ăn nên làm ra'.

Theo dõi sát sao thông tin từ các hiệp hội ngành nghề về tác động của xung đột đến chuỗi cung ứng.

💡 Nghe ngóng thông tin từ 'người trong cuộc' để biết 'đường đi nước bước'.

Nếu có thông tin về việc các doanh nghiệp xuất khẩu lớn (ví dụ: HPG) ký được hợp đồng mới với giá tốt, xem xét tăng tỷ trọng.

💡 Tin tốt là 'liều thuốc bổ'. Doanh nghiệp khỏe thì mình cũng 'ấm bụng'.

Đánh giá lại danh mục đầu tư tổng thể sau mỗi báo cáo tài chính quý để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

💡 Như 'khám sức khỏe định kỳ' cho danh mục. Phát hiện bệnh sớm còn chữa được.