Playbook 🇮🇷 Iran × Xuất khẩu — Thấp (0-25) — Dài hạn (6-12 tháng)

Theo dõi sát sao diễn biến giá dầu Brent, đặc biệt khi Brent > $85/thùng.

💡 Dầu là 'máu' của nền kinh tế. Giá dầu tăng vọt báo hiệu rủi ro lớn hơn cho xuất khẩu, như 'cơn sốt' báo hiệu bệnh.

Rà soát danh mục xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM), đánh giá lại tiềm năng tăng trưởng nếu Brent > $90/thùng.

💡 Xem xét kỹ 'sức khỏe' của từng cổ phiếu xuất khẩu trong danh mục, như khám bệnh định kỳ.

Nếu tỷ giá USD/VND vượt 24,500, bắt đầu xem xét chiến lược phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các khoản vay USD.

💡 Tỷ giá tăng mạnh như 'nước lũ', phải có biện pháp 'đắp đê' kịp thời.

Tìm hiểu kỹ các doanh nghiệp xuất khẩu có khả năng chuyển chi phí tăng cao sang khách hàng (pricing power).

💡 Chọn 'người khỏe mạnh' có khả năng tự bảo vệ mình trước 'bão tố'.

Nếu VN-Index giảm 5% trong một tuần do căng thẳng leo thang, xem xét giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu trong danh mục.

💡 Thị trường 'ốm yếu' thì nên 'giảm liều' cổ phiếu rủi ro.

Theo dõi sát sao thông tin từ các hiệp hội ngành nghề về tác động thực tế lên hoạt động xuất khẩu.

💡 Lắng nghe 'tiếng nói' từ thực tế để có cái nhìn chính xác nhất.

Xây dựng sẵn kịch bản bán khống (short) các cổ phiếu xuất khẩu yếu kém nếu tình hình xấu đi nhanh chóng.

💡 Chuẩn bị sẵn 'phao cứu sinh' nếu 'tàu' bắt đầu chìm.

Phân bổ một phần nhỏ danh mục vào các tài sản trú ẩn an toàn như vàng (nếu giá vàng < 75 triệu/lượng).

💡 Mua 'bảo hiểm' cho danh mục, đề phòng bất trắc.

Đánh giá lại khả năng trả nợ của các doanh nghiệp xuất khẩu có vay nợ lớn bằng USD nếu USD/VND > 25,000.

💡 Kiểm tra 'sức khỏe tài chính' của doanh nghiệp, xem có 'gánh' được nợ không.

Nếu có thông tin về gián đoạn chuỗi cung ứng cụ thể, xem xét giảm tỷ trọng các cổ phiếu bị ảnh hưởng trực tiếp.

💡 Tránh xa 'vùng nguy hiểm' khi có 'báo động'.