Playbook 🇮🇷 Iran × Xuất khẩu — Cao (50-75) — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Bán khống (short) hợp đồng tương lai VN30 khi VN30 > 1300

💡 Thị trường giảm mạnh thì 'bán khống' để kiếm lời, như kiểu mua bảo hiểm khi trời sắp mưa.

Mua quyền chọn bán (put option) VN30 kỳ hạn 1 tháng, giá thực hiện (strike price) 1250

💡 Mua 'vé bảo hiểm' cho danh mục, nếu VN30 'rớt đài' thì vẫn có tiền bù.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) xuống 50% nếu Brent > $95

💡 Giảm bớt 'gánh nặng' khi giá dầu tăng cao, như kiểu cất bớt đồ dễ vỡ khi nhà rung lắc.

Bán bớt 30% cổ phiếu STB nếu giá < 30, cắt lỗ khi giá < 28

💡 Ngân hàng cũng 'toang' nếu xuất khẩu khó khăn, 'cắt lỗ' sớm để bảo toàn vốn.

Mua USD/VND nếu tỷ giá vượt 24,500

💡 Đô la 'lên ngôi' khi chiến tranh, mua vào để 'trú ẩn' an toàn.

Theo dõi sát sao biến động giá dầu Brent hàng ngày

💡 Như canh nồi cơm, để biết khi nào cơm sôi trào mà còn kịp tắt bếp.

Xem xét mua cổ phiếu dầu khí (PVS, BSR) nếu Brent > $100

💡 Giá dầu tăng thì mấy ông dầu khí 'ấm bụng', tranh thủ 'ăn theo'.

Đa dạng hóa danh mục sang các ngành ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh (điện, nước)

💡 Chia trứng ra nhiều giỏ, để lỡ có 'rơi' thì không 'vỡ' hết.

Nắm giữ tiền mặt (VND/USD) ở mức 20% danh mục

💡 Có tiền mặt trong tay thì 'ứng phó' được mọi tình huống, như có 'của để dành' trong nhà.

Đánh giá lại khẩu vị rủi ro và khả năng chịu đựng thua lỗ

💡 Xem mình 'máu' đến đâu, để biết 'liều' đến mức nào là vừa.