Playbook 🇮🇷 Iran × Xuất khẩu — Cao (50-75) — Trung hạn (1-3 tháng)

Bán (short) hợp đồng tương lai dầu Brent nếu giá vượt $95/thùng.

💡 Giá dầu cao quá thì sớm muộn cũng hạ nhiệt thôi, như nồi nước sôi rồi cũng phải bớt nóng.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) xuống 50% nếu VN-Index giảm 5% trong 1 tuần.

💡 Thị trường đỏ lửa thì nên bớt ôm hàng, giữ tiền mặt cho chắc cú.

Mua bảo hiểm tỷ giá (hedging) cho các lô hàng xuất khẩu nếu tỷ giá USD/VND vượt 24,500.

💡 Tỷ giá mà nhảy nhót lung tung thì coi như huề vốn, mua bảo hiểm cho an tâm.

Chốt lời 30% các cổ phiếu phòng thủ (điện, nước) nếu tăng 10% trong 2 tuần.

💡 Bão táp thì ai cũng tìm chỗ trú, cổ phiếu phòng thủ tăng nóng thì nên chốt lời non.

Tăng tỷ trọng tiền mặt lên 30% danh mục.

💡 Giữ tiền mặt là vua, có biến còn xoay sở được.

Theo dõi sát sao diễn biến giá dầu và tỷ giá hàng ngày.

💡 Như canh nồi cơm, phải để ý thường xuyên mới biết khi nào chín.

Cân nhắc đầu tư vào các quỹ ETF năng lượng nếu giá dầu Brent duy trì trên $90/thùng trong 1 tháng.

💡 Dầu cứ tăng thì ETF năng lượng hưởng lợi, đầu tư theo sóng.

Tìm hiểu các doanh nghiệp xuất khẩu có thị trường thay thế ngoài khu vực Trung Đông.

💡 Đừng bỏ hết trứng vào một giỏ, tìm đường sống ở những thị trường khác.

Đánh giá lại danh mục đầu tư hàng tháng để điều chỉnh phù hợp với tình hình.

💡 Như lái xe đường dài, phải kiểm tra xe thường xuyên để tránh hỏng hóc.

Nếu VN30 giảm xuống dưới 1200 điểm, xem xét mua vào các cổ phiếu blue-chip có nền tảng tốt.

💡 Thị trường giảm sâu là cơ hội mua hàng tốt, chọn hàng xịn mà mua.