Playbook 🇮🇷 Iran × Xuất khẩu — Cao (50-75) — Dài hạn (6-12 tháng)

Bán (short) hợp đồng tương lai dầu Brent nếu giá vượt $95/thùng để phòng ngừa rủi ro giá tăng quá cao.

💡 Như mua bảo hiểm khi thấy trời sắp bão, tránh bị ướt hết đồ đạc.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, STB, MSH, TCM) xuống 50% nếu VN-Index giảm 5% trong 1 tuần.

💡 Khi thị trường rung lắc mạnh, nên giảm bớt hàng dễ bị ảnh hưởng để bảo toàn vốn.

Mua quyền chọn bán (put option) VN30 nếu VN-Index giảm xuống dưới 1200 điểm.

💡 Đây là cách 'mua vé bảo hiểm' cho danh mục, đề phòng thị trường 'rơi tự do'.

Tăng tỷ lệ tiền mặt lên 30% trong danh mục đầu tư.

💡 Giữ tiền mặt để có cơ hội 'bắt đáy' khi thị trường điều chỉnh mạnh.

Theo dõi sát diễn biến tỷ giá USD/VND, đặc biệt khi tỷ giá vượt 24,500.

💡 Tỷ giá 'nhảy múa' ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận xuất khẩu, cần 'để mắt' kỹ.

Xem xét đầu tư vào các cổ phiếu phòng thủ (điện, nước) nếu VN-Index tiếp tục giảm thêm 10%.

💡 Chọn 'hầm trú ẩn' an toàn khi 'bão' lớn kéo dài.

Đánh giá lại toàn bộ danh mục đầu tư sau mỗi 3 tháng để điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.

💡 Như kiểm tra sức khỏe định kỳ, để đảm bảo 'cơ thể' đầu tư luôn khỏe mạnh.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp hưởng lợi từ giá dầu tăng (ví dụ: GAS, PVS) nếu Brent duy trì trên $90 trong 2 tuần.

💡 Khi 'lửa' bùng lên, hãy tìm những người bán 'bình cứu hỏa'.

Sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các hợp đồng xuất khẩu.

💡 Như mặc áo mưa cho hàng hóa, tránh bị 'ướt' do tỷ giá biến động.

Theo dõi sát sao các thông tin về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

💡 Nghe ngóng động thái của 'nhạc trưởng' để biết 'bài hát' thị trường sẽ như thế nào.