Playbook 🇮🇷 Iran × Ngân hàng — Trung bình (25-50) — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) về mức 70% so với trước xung đột.

💡 Như rút bớt củi khỏi bếp lửa lớn, giảm bớt thiệt hại nếu cháy lan.

Bán khống (short) hợp đồng tương lai VN30 khi VN30 > 1300 điểm, tỷ lệ 10% giá trị danh mục.

💡 Đội thêm áo giáp, nếu thị trường giảm thì đỡ đau hơn.

Mua bảo hiểm rủi ro (put options) cho danh mục ngân hàng với giá thực hiện thấp hơn 10% so với giá hiện tại.

💡 Mua sẵn ô, trời mưa thì không lo ướt hết.

Tăng tỷ lệ tiền mặt lên 20% để sẵn sàng cho cơ hội mua vào khi thị trường điều chỉnh.

💡 Để tiền mặt trong túi, lúc chợ giảm giá thì tha hồ mua sắm.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND, đặc biệt khi vượt ngưỡng 24,500.

💡 Để ý con thuyền có bị trôi xa bờ không, còn kịp kéo lại.

Đánh giá lại danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng nếu lãi suất trái phiếu tăng > 2%/năm.

💡 Xem lại mớ rau có bị héo úa không, còn kịp vứt bỏ.

Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các ngành hưởng lợi từ giá dầu tăng như dầu khí (GAS, PLX, BSR) nếu Brent > $95/thùng.

💡 Nhà hàng xóm có đồ ngon, mình cũng ngó nghiêng xem sao.

Theo dõi sát sao các thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

💡 Lắng nghe xem bác trưởng thôn nói gì, còn biết đường mà làm.

Cân nhắc đầu tư vào các cổ phiếu phòng thủ như điện (REE, POW) hoặc nước (BWE) nếu VN-Index giảm xuống dưới 1200 điểm.

💡 Tìm chỗ trú ẩn an toàn, tránh bão lớn.

Đánh giá lại mức độ ảnh hưởng của xung đột đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng.

💡 Xem lại mấy con nợ có còn khả năng trả tiền không.