Playbook 🇮🇷 Iran × Ngân hàng — Cao (50-75) — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Bán khống (short) hợp đồng tương lai VN30 khi VN30F2407 > 1300

💡 VN30F2407 vượt 1300 là tín hiệu rủi ro tăng cao, short để bảo vệ danh mục như mua bảo hiểm xe khi thấy trời mưa.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) về 50% nếu Brent > $95/thùng

💡 Giá dầu cao như đổ thêm dầu vào lửa lạm phát, giảm tỷ trọng ngân hàng để bớt 'nóng' danh mục.

Mua bảo hiểm rủi ro (put options) cho VCB, ACB, BID nếu VN-Index < 1200

💡 VN-Index dưới 1200 như nhà có nguy cơ dột, mua bảo hiểm put options để 'chống dột' cho cổ phiếu ngân hàng.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND, đặc biệt khi vượt ngưỡng 25.500

💡 Tỷ giá tăng vọt như nước lũ dâng cao, cần theo dõi sát để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Xem xét mua vào cổ phiếu dầu khí (GAS, PLX, BSR) nếu Brent > $100/thùng

💡 Giá dầu cao là cơ hội cho 'mấy anh' dầu khí, mua vào để 'ăn theo' sóng tăng.

Nắm giữ tiền mặt (VND) tỷ lệ 20% để tận dụng cơ hội mua vào khi thị trường điều chỉnh mạnh

💡 Giữ tiền mặt như 'của để dành', khi thị trường giảm sâu thì có tiền 'bắt đáy'.

Đánh giá lại danh mục đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt các trái phiếu có liên quan đến ngành bất động sản

💡 Lãi suất tăng có thể khiến 'mấy anh' bất động sản khó thở, cần xem xét kỹ trái phiếu để tránh 'đu đỉnh'.

Theo dõi các thông báo chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Nhà nước

💡 Chính sách tiền tệ như 'luật chơi', cần nắm rõ để 'chơi' cho đúng luật.

Cân nhắc sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro biến động lãi suất

💡 Phái sinh như 'áo giáp', giúp bảo vệ danh mục khỏi 'đạn' lãi suất.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các ngành hưởng lợi từ lạm phát như hàng tiêu dùng thiết yếu

💡 Lạm phát như 'bão', có ngành 'chết', có ngành 'sống khỏe', tìm ngành 'sống khỏe' mà đầu tư.