Playbook 🇮🇷 Iran × Ngân hàng — Cao (50-75) — Trung hạn (1-3 tháng)

Bán (short) hợp đồng tương lai VN30 khi VN30 > 1300.

💡 VN30 như con thuyền lớn, sóng to dễ chòng chành. Short để bảo toàn vốn khi thị trường đỏ lửa.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB) về 50% danh mục khi Brent > $95.

💡 Ngân hàng như cây trồng gặp bão, giảm bớt để tránh thiệt hại lớn.

Mua các cổ phiếu phòng thủ (ví dụ: điện, nước) với tỷ trọng 20% danh mục.

💡 Điện nước là nhu yếu phẩm, dù bão giông vẫn cần. Đầu tư vào đây để an tâm hơn.

Cắt lỗ (stop loss) tự động cho các cổ phiếu ngân hàng nếu giảm 7% so với giá mua.

💡 Cắt lỗ như phanh xe, giúp ta dừng lại trước khi lao xuống vực.

Theo dõi sát sao diễn biến tỷ giá USD/VND; bán bớt VND nếu tỷ giá vượt 24,500.

💡 Tỷ giá như nhiệt kế, báo hiệu sức khỏe nền kinh tế. Vượt ngưỡng là phải hạ nhiệt.

Nắm giữ tiền mặt (USD) tỷ lệ 20% để tăng tính thanh khoản.

💡 Tiền mặt như áo phao, giúp ta nổi lên khi thị trường chìm.

Chốt lời các vị thế short VN30 khi VN30 < 1200.

💡 Đến ga thì xuống tàu, đừng tham đi quá trớn.

Theo dõi sát sao báo cáo tài chính quý tới của các ngân hàng để đánh giá tác động thực tế.

💡 Xem báo cáo như đọc bệnh án, biết rõ tình trạng sức khỏe doanh nghiệp.

Nếu giá dầu Brent vượt $110, cân nhắc mua cổ phiếu dầu khí (GAS, PVS, PVD) với tỷ trọng nhỏ (5%).

💡 Giá dầu cao thì thuyền dầu khí được nhờ, nhưng đừng dồn hết trứng vào một giỏ.

Đánh giá lại danh mục đầu tư sau 1 tháng để điều chỉnh chiến lược.

💡 Sau cơn bão, cần dọn dẹp và xây lại nhà cửa.