Playbook 🇮🇷 Iran × Ngân hàng — Cao (50-75) — Dài hạn (6-12 tháng)

Bán 50% vị thế nắm giữ cổ phiếu ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB).

💡 Thuyền sắp đắm, bớt người trước đã. Giảm thiệt hại khi ngân hàng gặp khó khăn do lạm phát và nợ xấu.

Mua hợp đồng tương lai dầu Brent khi giá vượt $95/thùng.

💡 Giá dầu tăng là chắc chắn. Mua trước đón đầu, có lời ngay khi eo biển bị phong tỏa.

Mua 20% danh mục cổ phiếu dầu khí (GAS, PLX, PVS) khi VN-Index giảm 5%.

💡 Dầu khí hưởng lợi kép: giá dầu tăng và tâm lý đầu tư đổ xô vào. Như nắng hạn gặp mưa rào.

Giảm tỷ trọng tiền mặt VND xuống 30%, tăng tỷ trọng USD lên 20%.

💡 Lạm phát ăn mòn tiền Việt. Đô la Mỹ trú ẩn an toàn, bảo toàn vốn.

Theo dõi sát sao diễn biến nợ xấu của các ngân hàng (VCB, ACB, BID, TCB, MBB).

💡 Nợ xấu là ung nhọt của ngân hàng. Phát hiện sớm, xử lý kịp thời.

Nếu lãi suất điều hành của NHNN tăng trên 1%, xem xét bán thêm 25% cổ phiếu ngân hàng.

💡 Lãi suất tăng là gánh nặng cho ngân hàng. Bán bớt để giảm áp lực.

Đầu tư 10% danh mục vào vàng (SJC) nếu lạm phát vượt 5%.

💡 Vàng là hầm trú ẩn khi lạm phát hoành hành. Của để dành không lo mất giá.

Thiết lập stop-loss cho các vị thế cổ phiếu dầu khí (GAS, PLX, PVS) ở mức giảm 7%.

💡 Ăn chắc mặc bền. Chốt lời non còn hơn lỗ nặng.

Theo dõi sát sao các thông tin về chính sách điều hành tỷ giá của NHNN.

💡 Tỷ giá biến động mạnh ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu và nợ nước ngoài của các doanh nghiệp.