Playbook 🇮🇷 Iran × Dầu khí — Trung bình (25-50) — Trung hạn (1-3 tháng)

Long GAS nếu Brent > $85/thùng. Chốt lời khi Brent > $95/thùng.

💡 Giá dầu tăng thì GAS có lộc. Như xăng tăng thì mấy anh xe ôm vui vẻ.

Mua PVD nếu giá vượt MA20 (trung bình 20 ngày). Bán nếu thủng MA50.

💡 PVD nhạy với giá dầu. Vượt MA20 là có tín hiệu, thủng MA50 thì chạy lẹ.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu VN30 xuống 50% nếu VN-Index giảm 5% trong 1 tuần.

💡 Thị trường chung rung lắc thì nên thủ tiền mặt. Như trời mưa thì kiếm chỗ trú.

Mua hợp đồng tương lai dầu (nếu có) để hedge nếu Brent > $90.

💡 Giá dầu tăng quá thì mua hợp đồng tương lai để bảo hiểm. Như mua vé số để cầu may.

Theo dõi sát tin tức về lệnh trừng phạt Iran. Cập nhật mỗi ngày.

💡 Tin tức là chìa khóa. Như xem dự báo thời tiết để biết khi nào cần mang áo mưa.

Xem xét mua BSR nếu crack spread (biên lợi nhuận lọc dầu) tăng > $15/thùng.

💡 BSR ngon khi crack spread thơm. Như ăn phở phải có quẩy.

Đặt stop-loss cho các mã dầu khí ở mức giảm 7% so với giá mua.

💡 Giữ vốn là quan trọng nhất. Như đi xe phải đội mũ bảo hiểm.

Phân bổ 10% danh mục vào các quỹ ETF năng lượng nếu có.

💡 Đa dạng hóa là thượng sách. Như bỏ trứng vào nhiều giỏ.

Theo dõi biến động tỷ giá USD/VND. Nếu tăng mạnh, xem xét mua USD.

💡 Tỷ giá tăng thì USD có giá. Như trời nắng thì bán nước.

Đọc kỹ báo cáo phân tích ngành dầu khí từ các công ty chứng khoán uy tín.

💡 Thông tin là sức mạnh. Như đi học phải có sách vở.