Playbook 🇮🇷 Iran × Công nghệ — Cao (50-75) — Trung hạn (1-3 tháng)

Bán (short) hợp đồng tương lai VN30 khi VN30F2407 vượt 1300.

💡 VN30 như con thuyền lớn, sóng to dễ chòng chành. Short để giữ vốn khi thị trường đỏ lửa.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu công nghệ (FPT, CMG) xuống 5% nếu Brent vượt $95/thùng.

💡 Giá dầu cao như đổ thêm dầu vào lửa lạm phát, công nghệ bớt hấp dẫn.

Mua quyền chọn bán (put option) cho FPT với giá thực hiện thấp hơn 10% giá hiện tại.

💡 Mua bảo hiểm cho FPT, lỡ có 'tai nạn' còn có phao cứu sinh.

Theo dõi sát sao biến động tỷ giá USD/VND, cắt lỗ nếu vượt 25.500.

💡 Tỷ giá như nhiệt kế, nóng quá là phải hạ sốt ngay.

Chốt lời 50% các vị thế đầu tư vào cổ phiếu phòng thủ như điện, nước (ví dụ: POW, REE) khi tăng 10%.

💡 Bán bớt 'áo giáp' khi trời bớt lạnh, lấy tiền mặt thủ thân.

Xem xét đầu tư vào các quỹ ETF trái phiếu chính phủ nếu lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm vượt 3.5%.

💡 Trái phiếu chính phủ như hầm trú ẩn an toàn khi bão táp.

Phân bổ 10% danh mục vào vàng (SJC) nếu lạm phát vượt 5%.

💡 Vàng như của để dành, lạm phát cao thì giá trị tăng.

Theo dõi sát sao tin tức về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

💡 NHNN như người lái đò, phải xem họ chèo hướng nào.

Tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng (ví dụ: khu công nghiệp).

💡 Đón đầu làn sóng mới, ai nhanh chân người đó có phần.

Đánh giá lại toàn bộ danh mục đầu tư nếu War Score vượt 75.

💡 War Score cao là báo động đỏ, phải xem xét lại mọi thứ.