Playbook 🌐 Tỷ giá USD/VND Tăng nhẹ × Tiêu dùng — Ngắn hạn (1-2 tuần)

Bán bớt 20% cổ phiếu VNM nếu tỷ giá USD/VND vượt 24,000.

💡 VNM nhập nhiều nguyên liệu. Tỷ giá tăng là 'bóp' lợi nhuận, như kiểu xăng tăng thì xe ôm ế khách.

Mua quyền chọn bán (put option) chỉ số VN30 kỳ hạn 1 tháng nếu tỷ giá vượt 24,050.

💡 Mua 'bảo hiểm' cho danh mục. Tỷ giá tăng quá đà thì thị trường dễ 'ốm'.

Giảm tỷ trọng cổ phiếu MSN xuống 10% nếu tỷ giá vượt 24,100.

💡 MSN có mảng nhập khẩu. Giảm bớt để 'né' rủi ro tỷ giá.

Theo dõi sát báo cáo tài chính quý tới của MWG, đặc biệt chú ý phần chi phí nhập khẩu.

💡 Xem MWG 'gồng' chi phí tỷ giá thế nào. Như kiểu xem nhà hàng tăng giá món ăn ra sao.

Nếu PNJ có nợ bằng USD lớn hơn 30% tổng nợ, cân nhắc giảm tỷ trọng.

💡 Nợ USD nhiều thì tỷ giá tăng là 'toang'. Như kiểu vay đô la trả góp mà lương bằng tiền Việt.

Chốt lời 50% các vị thế đầu cơ ngắn hạn (trading) nếu có lãi trên 7%.

💡 Thấy có 'ăn' thì chốt, đừng 'tham'. Thị trường biến động khó lường.

Nếu CPI (chỉ số giá tiêu dùng) tháng tới tăng trên 0.5%, tạm ngưng mua mới cổ phiếu tiêu dùng.

💡 CPI tăng là 'đèn đỏ'. Người dân 'thắt lưng buộc bụng' thì bán lẻ ế ẩm.

Phân bổ 10% danh mục vào các cổ phiếu xuất khẩu hưởng lợi (ví dụ: dệt may, thủy sản) nếu tỷ giá vượt 24,150.

💡 Xuất khẩu 'ngon' khi tỷ giá tăng. Như kiểu bán hàng cho Tây thì được trả bằng đô la.

Đặt lệnh dừng lỗ (stop loss) cho các cổ phiếu tiêu dùng đang nắm giữ, thấp hơn giá mua 5%.

💡 Giữ tiền là trên hết. 'Cắt lỗ' sớm còn hơn 'chết chìm'.

Theo dõi diễn biến dòng vốn FII (đầu tư gián tiếp nước ngoài). Nếu bán ròng liên tục 3 phiên, hạ tỷ trọng cổ phiếu.

💡 Tây 'tháo chạy' thì mình cũng nên 'dè chừng'.