Playbook 🌐 Lạm phát (CPI) Tăng nhẹ × Xuất khẩu — Trung hạn (1-3 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu xuất khẩu (VHC, HPG, MSH, TCM, PHR) nếu CPI tháng này > 4%.

💡 CPI cao là 'còi báo động', giảm bớt xuất khẩu để 'bảo toàn vốn'.

Bán bớt 30% cổ phiếu xuất khẩu nếu CPI vượt 4.5%.

💡 CPI 'leo thang' thì 'chạy' nhanh, đừng 'luyến tiếc'.

Xem xét short phái sinh VN30 nếu CPI > 4.8% và VN-Index giảm 2 phiên liên tiếp.

💡 CPI cao + thị trường 'đỏ lửa' là 'điềm chẳng lành', 'short' để 'kiếm cháo'.

Tăng tỷ trọng tiền mặt lên 40% nếu CPI > 5%.

💡 CPI 'vượt ngưỡng' thì 'ôm tiền' cho chắc, chờ cơ hội sau.

Chốt lời các cổ phiếu xuất khẩu còn lại nếu tỷ giá USD/VND tăng > 2% trong 1 tháng.

💡 Tỷ giá 'nhảy múa' là 'rủi ro', 'chốt' để 'bảo vệ thành quả'.

Đa dạng hóa danh mục sang các ngành ít ảnh hưởng bởi lạm phát như điện, nước (ví dụ: REE, POW).

💡 Đừng 'bỏ trứng vào một giỏ', 'chia' ra cho an toàn.

Theo dõi sát sao báo cáo tài chính quý tới của các doanh nghiệp xuất khẩu.

💡 Xem 'sức khỏe' doanh nghiệp thế nào, 'ốm yếu' thì 'né' ngay.

Đặt mức cắt lỗ (stop loss) cho các cổ phiếu xuất khẩu còn lại ở mức 7%.

💡 Đừng để 'lỗ' quá nhiều, 'cắt' sớm để 'giữ vốn'.

Tìm hiểu các quỹ đầu tư phòng ngừa lạm phát (nếu có).

💡 Có 'áo giáp' thì 'đỡ' được đòn, tìm hiểu để 'phòng thân'.

Đánh giá lại danh mục đầu tư hàng tuần dựa trên diễn biến CPI và tỷ giá.

💡 Thị trường 'biến động' liên tục, 'xem xét' thường xuyên để 'điều chỉnh'.