Playbook 🌐 Lạm phát (CPI) Tăng nhẹ × Tiêu dùng — Dài hạn (6-12 tháng)

Giảm tỷ trọng cổ phiếu tiêu dùng (VNM, MSN, MWG, PNJ, SAB) nếu CPI tháng này tăng > 3% so với tháng trước.

💡 CPI tăng nhanh như 'nồi nước sôi sùng sục', phải giảm bớt 'củi' để lửa nhỏ lại, tránh 'cháy' tài khoản.

Bán quyền chọn mua (call option) VN30-Index kỳ hạn 3 tháng nếu VN-Index đạt 1300 điểm.

💡 Thị trường 'lên cao' thì bán 'vé' cho người khác, vừa kiếm thêm, vừa giảm rủi ro nếu 'xuống dốc'.

Tăng tỷ trọng tiền mặt lên 30% nếu CPI duy trì trên 4% trong 3 tháng liên tiếp.

💡 Giữ tiền mặt như 'của để dành', khi thị trường 'giảm giá' thì có 'vốn' để mua vào.

Chốt lời 50% các vị thế cổ phiếu phòng thủ (ví dụ: điện, nước) nếu P/E đạt trên 20.

💡 Cổ phiếu 'phòng thủ' cũng cần 'xả hàng', khi 'giá' đã 'lên đỉnh', để 'bảo toàn' lợi nhuận.

Mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1 năm nếu lãi suất trái phiếu > 5%/năm.

💡 Trái phiếu như 'gửi tiết kiệm', an toàn mà lại có 'lãi', hơn là để 'tiền chết' trong tài khoản.

Theo dõi sát sao báo cáo tài chính quý của các doanh nghiệp tiêu dùng, đặc biệt chú ý đến biên lợi nhuận gộp.

💡 Xem báo cáo như 'khám sức khỏe' cho doanh nghiệp, biết 'bệnh' ở đâu để 'chữa trị' kịp thời.

Sử dụng công cụ trailing stop loss với mức giảm 7% cho các cổ phiếu còn lại trong danh mục.

💡 Đặt 'phao cứu sinh' cho cổ phiếu, nếu 'rơi' quá sâu thì tự động 'bán', tránh 'chết đuối'.

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các ngành ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát như công nghệ thông tin hoặc xuất khẩu.

💡 Khi 'trời mưa' thì tìm 'chỗ trú', ngành nào 'khỏe' thì 'đầu tư', đừng 'đâm đầu' vào chỗ 'bão'.

Nếu CPI vượt 5%, xem xét mua các cổ phiếu hưởng lợi từ lạm phát như hàng hóa cơ bản (ví dụ: HPG, HSG).

💡 Lạm phát như 'lửa', có những thứ 'cháy' rụi, nhưng có những thứ lại 'nóng' lên.

Đánh giá lại danh mục đầu tư bất động sản, xem xét bán các tài sản không sinh lời.

💡 Bất động sản 'ế ẩm' thì 'bán', đừng 'ôm' mãi, vừa tốn 'tiền' vừa không 'sinh lời'.